报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,944,254,972.87 | 24,048,099,306.15 | 16,411,749,380.81 |
收到的税费返还 | 47,669,474.95 | 79,043,653.45 | 126,206,359.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,212,036.80 | 7,392,630,365.77 | 5,851,262,350.67 |
经营活动现金流入小计 | 6,054,136,484.62 | 31,519,773,325.37 | 22,389,218,091.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,832,716,260.91 | 21,908,079,805.41 | 13,891,614,801.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,972,021.47 | 672,305,620.44 | 467,304,811.30 |
支付的各项税费 | 216,733,216.07 | 536,107,785.75 | 477,773,397.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,510,696.04 | 8,644,261,163.84 | 7,042,072,287.25 |
经营活动现金流出小计 | 6,354,932,194.49 | 31,760,754,375.44 | 21,878,765,297.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -300,795,709.87 | -240,981,050.07 | 510,452,793.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 42,912,253.29 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,704,715.20 | 4,041,818.17 | 2,367,479.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,635,279.19 | 1,874,227.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,887,207,337.20 | 1,675,988,426.24 |
投资活动现金流入小计 | 46,616,968.49 | 1,893,884,434.56 | 1,680,230,133.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 576,919,598.46 | 3,090,620,997.57 | 2,650,325,699.27 |
投资支付的现金 | 16,411,642.00 | 118,807,277.15 | 515,804,227.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,857,085.81 | 22,450,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,725,930,823.00 | 1,402,019,472.11 |
投资活动现金流出小计 | 593,331,240.46 | 4,956,216,183.53 | 4,590,599,399.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -546,714,271.97 | -3,062,331,748.97 | -2,910,369,265.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 916,666,998.07 | 1,350,732,162.14 |
取得借款收到的现金 | 1,150,045,448.35 | 5,404,953,652.50 | 3,201,860,434.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,162,045,448.35 | 6,321,620,650.57 | 4,552,592,596.51 |
偿还债务支付的现金 | 299,341,939.17 | 1,619,738,642.66 | 817,872,384.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,620,407.65 | 191,358,491.34 | 124,059,702.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,598,228.27 | 33,142,572.31 | 52,110,425.00 |
筹资活动现金流出小计 | 471,560,575.09 | 1,844,239,706.31 | 994,042,512.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 690,484,873.26 | 4,477,380,944.26 | 3,558,550,084.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,208,875,014.88 | 1,017,405,251.08 | 1,017,405,251.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,044,097,199.29 | 2,208,875,014.88 | 2,189,526,632.43 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,374,321,028.09 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 58,391,292.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 297,083,901.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,761,984.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,601,235.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 97,117.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,048,804.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,693,343.35 | -- |
财务费用 | -- | 68,422,064.54 | -- |
投资损失 | -- | -12,614,274.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,553,193.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27,392,431.81 | -- |
存货的减少 | -- | -1,747,293,745.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,313,546,948.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,878,125,086.80 | -- |
其他 | -- | 71,377,514.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -240,981,050.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,208,875,014.88 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,017,405,251.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,191,469,763.80 | -- |
备注 |