现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,782,910.99 | 838,058,834.02 | 685,542,731.42 |
收到的税费返还 | 978,977.59 | 8,840,873.78 | 2,569,136.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,471,489.09 | 32,705,007.74 | 53,225,015.85 |
经营活动现金流入小计 | 249,233,377.67 | 879,604,715.54 | 741,336,883.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,714,584.14 | 498,720,735.08 | 380,840,061.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,263,214.42 | 91,042,001.85 | 66,174,511.96 |
支付的各项税费 | 11,618,329.87 | 40,435,926.44 | 27,681,377.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,641,171.91 | 115,621,416.81 | 104,380,976.42 |
经营活动现金流出小计 | 210,237,300.34 | 745,820,080.18 | 579,076,927.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,996,077.33 | 133,784,635.36 | 162,259,956.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 492,721,723.76 | 561,022,008.32 | 451,176,872.90 |
取得投资收益收到的现金 | 3,556,374.03 | 4,237,544.35 | 2,900,568.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,331,889.28 | 570,566.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,320.61 |
投资活动现金流入小计 | 496,278,097.79 | 569,591,441.95 | 454,650,328.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,002,120.81 | 75,831,675.66 | 6,952,911.43 |
投资支付的现金 | 357,000,000.00 | 757,097,008.32 | 663,791,823.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,824.75 | -- | 28,113,957.58 |
投资活动现金流出小计 | 365,019,945.56 | 832,928,683.98 | 698,858,692.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131,258,152.23 | -263,337,242.03 | -244,208,364.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10,647,154.87 |
取得借款收到的现金 | -- | 833,458.70 | 469,515.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 207,367,666.17 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 833,458.70 | 218,484,336.61 |
偿还债务支付的现金 | -- | 494,895.57 | 10,195,749.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,919.17 | 7,642,331.73 | 35,935,218.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 816,029.65 | 4,695,124.83 | 174,471,766.29 |
筹资活动现金流出小计 | 1,079,948.82 | 12,832,352.13 | 220,602,734.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,079,948.82 | -11,998,893.43 | -2,118,397.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 482,125,296.30 | 611,489,185.26 | 638,813,171.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 652,090,554.02 | 482,125,296.30 | 559,057,602.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 156,791,304.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,718,697.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,811,463.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 157,109.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 700,160.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,170,427.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,353,343.57 | -- |
财务费用 | -- | 2,370,348.58 | -- |
投资损失 | -- | -2,835,949.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,514,226.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,569,613.15 | -- |
存货的减少 | -- | 25,277,730.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,416,937.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,354,045.73 | -- |
其他 | -- | -20,777,271.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 133,784,635.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 482,125,296.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 611,489,185.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,363,888.96 | -- |
备注 | |||
