现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,527,942,782.25 | 7,716,280,923.01 | 5,197,643,114.18 |
收到的税费返还 | 58,918,386.20 | 485,794,168.77 | 435,526,640.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,028,405.55 | 117,326,218.79 | 101,264,447.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,681,889,574.00 | 8,319,401,310.57 | 5,734,434,201.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,676,384.74 | 5,923,426,570.24 | 4,624,428,000.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,159,885.89 | 671,498,961.96 | 521,988,141.93 |
支付的各项税费 | 66,214,276.12 | 726,772,033.17 | 324,222,633.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,886,449.70 | 869,258,861.85 | 706,507,385.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,731,936,996.45 | 8,190,956,427.22 | 6,177,146,160.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,047,422.45 | 128,444,883.35 | -442,711,959.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 97,760,000.00 | 403,179,972.79 | 403,250,517.87 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,377,851.99 | 1,377,851.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,957,200.00 | 28,070,288.61 | 15,555,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 123,717,200.00 | 432,628,113.39 | 420,183,469.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,445,248.85 | 409,958,386.06 | 306,908,135.06 |
投资支付的现金 | 70,160,000.00 | 497,000,000.00 | 497,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,605,248.85 | 906,958,386.06 | 803,908,135.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,111,951.15 | -474,330,272.67 | -383,724,665.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 166,092,499.62 | 76,006,528.00 |
取得借款收到的现金 | 208,586,666.65 | 1,222,775,027.80 | 1,103,999,166.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 425,851,659.96 | 452,035,795.83 |
筹资活动现金流入小计 | 208,586,666.65 | 1,814,719,187.38 | 1,632,041,490.53 |
偿还债务支付的现金 | 277,770,301.93 | 2,466,411,033.79 | 2,053,179,143.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,001,385.46 | 237,291,821.92 | 218,451,912.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,009,888.61 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 330,781,576.00 | 2,703,702,855.71 | 2,271,631,055.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,194,909.35 | -888,983,668.33 | -639,589,564.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 801,432,200.43 | 2,047,379,791.53 | 2,047,379,791.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 648,095,087.16 | 801,432,200.43 | 567,704,925.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 711,135,695.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,678,090.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 446,104,445.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,658,407.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,389,252.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 223,824.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,170,727.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,084,500.00 | -- |
财务费用 | -- | 67,686,852.08 | -- |
投资损失 | -- | 40,375,631.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33,037,428.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,159,994.20 | -- |
存货的减少 | -- | 175,201,848.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -825,057,877.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -589,626,717.74 | -- |
其他 | -- | 23,751,615.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 128,444,883.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 801,432,200.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,047,379,791.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,245,947,591.10 | -- |
备注 | |||
