现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,147,640.60 | 1,421,845,458.31 | 1,076,871,350.11 |
收到的税费返还 | 43,870.12 | 12,337,201.83 | 12,336,007.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,562,123.26 | 120,596,090.03 | 100,069,142.74 |
经营活动现金流入小计 | 335,753,633.98 | 1,554,778,750.17 | 1,189,276,500.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,928,078.19 | 1,146,663,786.64 | 854,534,100.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,696,349.03 | 113,518,861.75 | 90,335,531.40 |
支付的各项税费 | 10,382,319.26 | 41,144,275.27 | 27,429,577.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,640,239.14 | 171,006,280.48 | 145,530,437.75 |
经营活动现金流出小计 | 328,646,985.62 | 1,472,333,204.14 | 1,117,829,647.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,106,648.36 | 82,445,546.03 | 71,446,853.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | 658,200,000.00 | 503,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,074,738.70 | 5,351,641.37 | 4,034,128.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,600.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 181,152,338.70 | 663,551,641.37 | 507,234,128.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,206,772.59 | 72,818,604.65 | 61,334,499.16 |
投资支付的现金 | 285,000,000.00 | 715,000,000.00 | 670,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 297,206,772.59 | 787,818,604.65 | 731,334,499.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,054,433.89 | -124,266,963.28 | -224,100,370.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121,500,000.00 | 110,135,652.75 | 85,135,652.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,728.70 | 823,770.19 | 816,462.67 |
筹资活动现金流入小计 | 121,503,728.70 | 110,959,422.94 | 85,952,115.42 |
偿还债务支付的现金 | 25,500,000.00 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 443,208.33 | 12,187,259.95 | 11,402,027.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,661.71 | 1,221,707.38 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,317,870.04 | 82,408,967.33 | 80,402,027.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,185,858.66 | 28,550,455.61 | 5,550,087.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 424,669,339.60 | 431,737,394.03 | 431,737,394.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 410,080,597.50 | 424,669,324.60 | 289,510,064.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,633,045.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 547,509.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,379,838.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,278,238.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 422,923.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 526.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -456,275.69 | -- |
财务费用 | -- | 2,412,977.01 | -- |
投资损失 | -- | -5,325,239.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,083,820.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 159,709.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,764,829.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,762,857.99 | -- |
其他 | -- | -8,952,640.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,445,546.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 424,669,324.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 431,737,394.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,068,069.43 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
