现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,613,971.75 | 823,984,359.74 | 625,748,460.12 |
收到的税费返还 | 597,296.94 | 15,961,907.18 | 14,738,689.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,896,467.22 | 34,153,599.83 | 17,631,189.77 |
经营活动现金流入小计 | 216,107,735.91 | 874,099,866.75 | 658,118,338.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,180,253.09 | 693,577,189.89 | 518,613,357.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,431,202.55 | 25,543,548.37 | 19,439,793.70 |
支付的各项税费 | 14,536,334.13 | 77,917,477.73 | 69,655,852.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,322,542.02 | 26,682,144.05 | 18,777,740.58 |
经营活动现金流出小计 | 121,470,331.79 | 823,720,360.04 | 626,486,743.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,637,404.12 | 50,379,506.71 | 31,631,595.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,948,099.99 | 2,948,099.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 678,016.00 | 133,431.09 | 189,613.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 456,000,000.00 | 440,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 678,016.00 | 459,081,531.08 | 443,137,712.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,348,686.90 | 92,757,975.18 | 33,494,775.82 |
投资支付的现金 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 228,000,000.00 | 220,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,748,686.90 | 329,157,975.18 | 261,894,775.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,070,670.90 | 129,923,555.90 | 181,242,937.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,600,000.00 | 116,503,000.00 | 74,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,600,000.00 | 116,503,000.00 | 74,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,200,000.00 | 80,000,000.00 | 78,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 728,644.60 | 103,229,152.47 | 102,462,304.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,928,644.60 | 183,229,152.47 | 180,462,304.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,328,644.60 | -66,726,152.47 | -105,862,304.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 203,807,432.75 | 90,230,522.61 | 90,230,522.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 271,045,521.37 | 203,807,432.75 | 197,242,750.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 137,753,662.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,043,518.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,287,206.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 586,090.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 556,307.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,996.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 469,410.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -960,105.46 | -- |
财务费用 | -- | 3,244,511.19 | -- |
投资损失 | -- | -1,243,997.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,721,443.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -359,827.79 | -- |
存货的减少 | -- | -23,855,600.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -123,702,172.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,987,310.35 | -- |
其他 | -- | 264,261.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,379,506.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,807,432.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 90,230,522.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 113,576,910.14 | -- |
备注 | |||
