现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,126,924.23 | 1,820,179,423.19 | 1,097,303,946.70 |
收到的税费返还 | 248,083.72 | 13,020,838.30 | 3,987,888.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,927,098.94 | 38,206,909.61 | 64,142,593.68 |
经营活动现金流入小计 | 258,302,106.89 | 1,871,407,171.10 | 1,165,434,428.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,902,878.28 | 921,404,515.23 | 567,188,086.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,361,290.91 | 354,661,256.56 | 254,781,065.49 |
支付的各项税费 | 5,900,419.23 | 31,449,744.08 | 24,849,288.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,785,007.09 | 209,032,248.17 | 156,306,932.43 |
经营活动现金流出小计 | 359,949,595.51 | 1,516,547,764.04 | 1,003,125,373.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,647,488.62 | 354,859,407.06 | 162,309,055.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 84,689.99 | 54,239.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,491.00 | 284,041.33 | 181,480.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 192,724,780.82 | 624,741,890.42 | 621,487,054.80 |
投资活动现金流入小计 | 192,747,271.82 | 625,110,621.74 | 621,722,775.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,310,609.98 | 78,119,859.05 | 41,436,245.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 870,000,000.00 | 800,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 122,310,609.98 | 948,119,859.05 | 841,436,245.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70,436,661.84 | -323,009,237.31 | -219,713,470.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 44,444,444.50 | 44,444,444.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 44,444,444.50 | 44,444,444.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -44,444,444.50 | -44,444,444.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,635,437,315.04 | 1,648,031,589.79 | 1,648,031,589.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,604,226,488.26 | 1,635,437,315.04 | 1,546,182,730.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 477,947,285.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,087,637.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,492,807.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,907,405.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,180,183.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129,932.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36,015.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,014,335.08 | -- |
投资损失 | -- | -14,756,534.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,503,080.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -71,653,117.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -173,652,396.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 354,859,407.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,635,437,315.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,648,031,589.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,594,274.75 | -- |
备注 | |||
