现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,267,367.49 | 2,686,249,224.39 | 2,010,521,115.20 |
收到的税费返还 | 12,209,812.58 | 80,291,691.48 | 48,309,380.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,601,266.53 | 39,604,363.45 | 40,625,899.25 |
经营活动现金流入小计 | 770,078,446.60 | 2,806,145,279.32 | 2,099,456,394.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 631,622,327.16 | 2,353,979,942.03 | 1,719,911,241.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,159,079.19 | 263,487,528.44 | 195,008,051.43 |
支付的各项税费 | 15,643,039.01 | 48,166,775.38 | 33,175,757.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,289,974.35 | 81,254,535.06 | 97,453,721.65 |
经营活动现金流出小计 | 749,714,419.71 | 2,746,888,780.91 | 2,045,548,772.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,364,026.89 | 59,256,498.41 | 53,907,622.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 309,260.52 | 298,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,372,032.05 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,372,032.05 | 309,260.52 | 298,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,738,138.04 | 292,279,233.75 | 221,499,164.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,127,009.14 | 7,120,933.28 |
投资活动现金流出小计 | 85,738,138.04 | 295,406,242.89 | 228,620,097.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,366,105.99 | -295,096,982.37 | -228,322,097.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 163,860,000.00 | 415,733,788.32 | 345,869,155.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,644,206.21 | 79,257,061.72 |
筹资活动现金流入小计 | 163,860,000.00 | 443,377,994.53 | 425,126,217.22 |
偿还债务支付的现金 | 105,800,000.00 | 226,353,088.88 | 226,102,158.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,169,839.99 | 30,545,373.98 | 25,643,649.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 56,021,298.12 | 41,432,766.63 |
筹资活动现金流出小计 | 114,969,839.99 | 312,919,760.98 | 293,178,574.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,890,160.01 | 130,458,233.55 | 131,947,643.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 315,626,197.16 | 417,503,371.57 | 417,503,371.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 300,514,278.07 | 315,079,965.62 | 383,951,319.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,249,808.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,358,074.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,818,675.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 970,111.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,077,931.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 168,623.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,883.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,887,589.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,759,583.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,381,196.86 | -- |
存货的减少 | -- | -128,929,638.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,345,848.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 103,091,341.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 59,256,498.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 315,079,965.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 417,503,371.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -102,423,405.95 | -- |
备注 | |||
