现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,896,659.56 | 701,031,321.38 | 649,186,704.60 |
收到的税费返还 | -- | 307,820.00 | 658,023.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,077,895.41 | 26,699,987.97 | 20,813,650.66 |
经营活动现金流入小计 | 150,974,554.97 | 728,039,129.35 | 670,658,379.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,007,275.32 | 669,469,836.30 | 644,095,110.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,667,545.17 | 66,576,645.76 | 44,594,609.57 |
支付的各项税费 | 13,162,954.42 | 60,101,180.08 | 65,962,630.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,202,650.45 | 35,408,152.66 | 36,889,287.20 |
经营活动现金流出小计 | 158,040,425.36 | 831,555,814.80 | 791,541,638.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,065,870.39 | -103,516,685.45 | -120,883,258.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 978,000,000.00 | 1,038,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,772,789.04 | 5,258,597.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 53,097.35 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 983,825,886.39 | 1,043,258,597.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,241,638.96 | 52,229,258.85 | 33,117,063.28 |
投资支付的现金 | -- | 460,000,000.00 | 520,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,241,638.96 | 512,229,258.85 | 553,117,063.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,241,638.96 | 471,596,627.54 | 490,141,533.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 308,582,825.00 | 265,566,950.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 333,082,825.00 | 290,066,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 137,300,000.00 | 133,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 480,071.70 | 105,808,617.87 | 100,485,045.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,927,974.64 | 5,407,396.64 |
筹资活动现金流出小计 | 36,480,071.70 | 249,036,592.51 | 239,192,441.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,480,071.70 | 84,046,232.49 | 50,874,508.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,004,845,747.47 | 547,958,790.39 | 547,958,790.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 988,830,534.56 | 1,004,845,747.47 | 972,137,547.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,892,419.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,733,749.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,526,266.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,480,400.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 231,264.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,267,514.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 269,781.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,608,752.22 | -- |
投资损失 | -- | -4,568,483.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -675,425.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,274,387.54 | -- |
存货的减少 | -- | -205,278,370.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,361,386.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,842,836.79 | -- |
其他 | -- | 945,017.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -103,516,685.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,004,845,747.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 547,958,790.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 456,886,957.08 | -- |
备注 | |||
