现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,362,511.39 | 2,235,921,344.36 | 1,892,127,381.51 |
收到的税费返还 | 43,253,906.55 | 143,168,669.35 | 127,572,960.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,782,249.75 | 299,795,619.80 | 279,076,570.90 |
经营活动现金流入小计 | 625,398,667.69 | 2,678,885,633.51 | 2,298,776,912.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,951,185.24 | 1,843,312,531.24 | 1,495,135,034.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,978,628.62 | 290,511,779.10 | 216,967,115.12 |
支付的各项税费 | 13,841,085.41 | 69,756,002.87 | 60,067,725.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,975,315.96 | 129,485,510.04 | 83,934,387.49 |
经营活动现金流出小计 | 628,746,215.23 | 2,333,065,823.25 | 1,856,104,263.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,347,547.54 | 345,819,810.26 | 442,672,649.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 1,120,884,415.75 | 963,539,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,040,526.87 | -- | 7,458,859.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,000.00 | 2,230,561.76 | 2,265,960.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 141,162,526.87 | 1,123,114,977.51 | 973,264,619.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,783,175.21 | 364,760,936.08 | 208,365,883.41 |
投资支付的现金 | -- | 1,150,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,783,175.21 | 1,514,760,936.08 | 1,218,365,883.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76,379,351.66 | -391,645,958.57 | -245,101,263.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 378,230,000.00 | 378,230,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 378,230,000.00 | 378,230,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 141,623,022.95 | 141,724,756.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,183,250.00 | 71,448,648.54 | 69,193,373.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,320,187.75 | 10,967,338.89 | 6,485,387.84 |
筹资活动现金流出小计 | 4,503,437.75 | 224,039,010.38 | 217,403,517.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,503,437.75 | 154,190,989.62 | 160,826,482.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,736,712,144.20 | 1,528,242,122.98 | 1,528,242,122.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,802,303,239.36 | 1,736,712,144.20 | 1,980,373,216.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 298,548,905.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,154,351.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,450,644.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,260,414.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,453,492.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -457,183.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,111,275.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -537,187.95 | -- |
财务费用 | -- | -142,620,319.41 | -- |
投资损失 | -- | -7,698,582.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,561,250.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,529,868.81 | -- |
存货的减少 | -- | 73,869,824.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 449,938,804.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -412,968,074.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 345,819,810.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,736,712,144.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,528,242,122.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 208,470,021.22 | -- |
备注 | |||
