现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 963,366,722.80 | 2,827,897,387.59 | 2,662,031,977.26 |
收到的税费返还 | 67,497,670.64 | 200,883,474.01 | 177,126,967.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,774,184.53 | 53,591,595.16 | 57,311,916.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,056,638,577.97 | 3,082,372,456.76 | 2,896,470,861.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,594,725.69 | 1,033,307,949.47 | 1,552,530,667.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,736,519.34 | 504,547,435.12 | 375,572,370.04 |
支付的各项税费 | 42,345,001.62 | 232,493,823.82 | 191,186,241.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,581,535.64 | 294,989,369.78 | 165,426,427.36 |
经营活动现金流出小计 | 846,257,782.29 | 2,065,338,578.19 | 2,284,715,706.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 210,380,795.68 | 1,017,033,878.57 | 611,755,154.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 559,626,270.00 | 3,531,322,320.61 | 3,172,354,961.54 |
取得投资收益收到的现金 | 4,139,472.00 | 393.73 | 20,357,485.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,813,224.80 | 29,208.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 563,765,742.00 | 3,549,135,939.14 | 3,192,741,655.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,309,245.00 | 803,115,417.94 | 397,375,733.34 |
投资支付的现金 | 350,013,541.67 | 3,157,784,813.23 | 2,879,514,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 503,322,786.67 | 3,960,900,231.17 | 3,276,890,183.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,442,955.33 | -411,764,292.03 | -84,148,527.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 54,000.00 | 54,000.00 |
取得借款收到的现金 | 93,000,000.00 | 778,110,354.80 | 651,781,925.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 705,368.47 |
筹资活动现金流入小计 | 93,000,000.00 | 779,164,354.80 | 652,541,294.07 |
偿还债务支付的现金 | -- | 282,995,445.08 | 56,249,115.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,208,547.68 | 128,214,468.83 | 121,936,803.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 2,241,539.31 |
筹资活动现金流出小计 | 5,208,547.68 | 412,209,913.91 | 180,427,458.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,791,452.32 | 366,954,440.89 | 472,113,835.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,581,159,171.33 | 573,666,227.32 | 573,666,227.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,934,456,200.04 | 1,581,159,171.33 | 1,620,785,580.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 920,622,062.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,706,467.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 247,519,998.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,738,530.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,499,512.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,837,681.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,558,309.04 | -- |
财务费用 | -- | -18,721,052.19 | -- |
投资损失 | -- | -19,536,570.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,430,894.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,769,512.45 | -- |
存货的减少 | -- | -127,530,209.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -255,525,060.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,691,509.38 | -- |
其他 | -- | 4,559,303.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,017,033,878.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,581,159,171.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 573,666,227.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,007,492,944.01 | -- |
备注 | |||
