现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,701,577.12 | 2,596,088,120.56 | 2,063,824,238.68 |
收到的税费返还 | 13,244,780.30 | 132,352,998.23 | 110,666,643.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,417,595.36 | 30,871,570.48 | 15,785,871.52 |
经营活动现金流入小计 | 447,363,952.78 | 2,759,312,689.27 | 2,190,276,754.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,853,792.98 | 2,016,505,232.66 | 1,634,562,591.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,815,356.38 | 199,717,105.67 | 138,515,865.49 |
支付的各项税费 | 44,191,518.04 | 268,208,035.69 | 230,811,706.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,704,065.75 | 41,679,723.24 | 60,964,842.36 |
经营活动现金流出小计 | 440,564,733.15 | 2,526,110,097.26 | 2,064,855,006.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,799,219.63 | 233,202,592.01 | 125,421,747.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 553,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 115,306.85 | 12,109,449.48 | 83,948,775.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,700.00 | 11,943,835.71 | 11,422,430.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 160,000.00 | 560,571,918.28 |
投资活动现金流入小计 | 432,006.85 | 577,213,285.19 | 655,943,124.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,618,475.80 | 303,995,820.70 | 265,945,336.86 |
投资支付的现金 | -- | 307,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 307,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,618,475.80 | 610,995,820.70 | 572,945,336.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,186,468.95 | -33,782,535.50 | 82,997,787.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 39,000,000.00 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,000,000.00 | 123,000,000.00 | 123,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 86,003,750.00 | 166,029,740.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 131,003,750.00 | 211,029,740.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,000,000.00 | -8,003,750.00 | -88,029,740.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 420,339,480.03 | 228,574,075.42 | 228,574,075.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 425,825,460.81 | 420,339,480.03 | 346,104,250.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,674,178.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,268,055.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,687,842.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,244,839.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 550,471.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,672,348.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 417,686.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -277,423.58 | -- |
投资损失 | -- | -5,101,018.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,086,648.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,187,606.09 | -- |
存货的减少 | -- | 47,868,952.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,768,551.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,478,706.72 | -- |
其他 | -- | -2,965,150.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 233,202,592.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 420,339,480.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 228,574,075.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 191,765,404.61 | -- |
备注 | 投资活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
