现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,943,767,067.75 | 10,140,882,191.79 | 7,696,313,713.39 |
收到的税费返还 | -- | 22,626,625.16 | 48,337,477.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,211,228.66 | 96,506,586.17 | 63,163,597.18 |
经营活动现金流入小计 | 2,970,978,296.41 | 10,260,015,403.12 | 7,807,814,788.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,478,458,515.72 | 5,236,812,697.02 | 4,132,433,645.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,089,556.42 | 1,050,734,022.02 | 821,482,273.52 |
支付的各项税费 | 275,821,272.05 | 1,103,941,090.99 | 828,072,278.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,611,970.82 | 842,422,452.36 | 603,943,411.45 |
经营活动现金流出小计 | 2,246,981,315.01 | 8,233,910,262.39 | 6,385,931,608.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 723,996,981.40 | 2,026,105,140.73 | 1,421,883,179.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,530,000,000.00 | 3,597,000,000.00 | 3,885,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 19,644,638.81 | 65,714,324.12 | 65,553,618.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,510.81 | 1,792,098.20 | 3,656,623.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,950,334.29 | 91,366.30 |
投资活动现金流入小计 | 2,549,670,149.62 | 3,670,456,756.61 | 3,954,301,607.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,418,310.68 | 792,692,471.88 | 602,542,448.48 |
投资支付的现金 | 3,424,335,417.41 | 6,206,560,680.50 | 6,014,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,494,700.00 | 6,972,194.71 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,650,248,428.09 | 7,006,225,347.09 | 6,616,542,448.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,100,578,278.47 | -3,335,768,590.48 | -2,662,240,840.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,405,161,696.53 | 3,449,720,924.84 | 2,543,730,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,405,161,696.53 | 3,449,720,924.84 | 2,543,730,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,149,070,576.72 | 953,850,000.00 | 687,762,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,706,981.91 | 603,452,404.47 | 661,057,753.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,894,348.39 | 128,195,056.82 | 132,772,452.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,155,671,907.02 | 1,685,497,461.29 | 1,481,592,705.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 249,489,789.51 | 1,764,223,463.55 | 1,062,137,294.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,438,571,835.82 | 999,134,854.54 | 999,134,854.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,310,259,120.23 | 1,438,571,835.82 | 820,869,294.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,440,520,571.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 211,991,021.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,504,959.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,445,390.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,837,450.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,787,831.10 | -- |
财务费用 | -- | 49,556,728.61 | -- |
投资损失 | -- | -70,018,458.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -141,483,355.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,268,689.07 | -- |
存货的减少 | -- | -54,183,837.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,926,652.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 631,183,735.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,026,105,140.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,438,571,835.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 999,134,854.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 439,436,981.28 | -- |
备注 | |||
