现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,285,678.49 | 1,864,668,625.30 | 1,362,716,895.63 |
收到的税费返还 | 3,968,006.76 | 38,917,410.81 | 23,624,592.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,694,479.67 | 53,456,279.93 | 48,311,210.66 |
经营活动现金流入小计 | 459,948,164.92 | 1,957,042,316.04 | 1,434,652,699.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,596,955.14 | 1,612,312,348.86 | 1,178,689,745.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,945,447.48 | 173,503,876.46 | 131,569,057.52 |
支付的各项税费 | 5,722,213.61 | 49,359,731.46 | 45,724,224.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,228,243.69 | 101,846,179.17 | 97,783,866.72 |
经营活动现金流出小计 | 494,492,859.92 | 1,937,022,135.95 | 1,453,766,893.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,544,695.00 | 20,020,180.09 | -19,114,194.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 530,000,000.00 | 450,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 513,830.88 | 11,120,709.32 | 10,527,803.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 41,014.72 | 32,923.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 657,415.25 | 53,976,032.76 | 50,046,032.76 |
投资活动现金流入小计 | 31,171,246.13 | 595,137,756.80 | 510,606,760.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,496,852.37 | 353,589,590.78 | 184,200,074.42 |
投资支付的现金 | -- | 269,000,000.00 | 209,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,262,786.22 | 34,568,059.89 |
投资活动现金流出小计 | 133,496,852.37 | 643,852,377.00 | 427,768,134.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,325,606.23 | -48,714,620.20 | 82,838,625.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | 6,748,200.00 | 4,304,000.00 |
取得借款收到的现金 | 489,583,387.35 | 329,301,832.13 | 195,804,020.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 490,333,387.35 | 336,050,032.13 | 200,108,020.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,615,261.98 | 66,816,716.86 | 63,033,454.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 988,240.23 | 10,020,286.00 | 6,507,553.38 |
筹资活动现金流出小计 | 4,603,502.21 | 96,837,002.86 | 84,541,008.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 485,729,885.14 | 239,213,029.27 | 115,567,011.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 398,052,054.28 | 191,198,961.10 | 191,198,961.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 745,954,772.45 | 398,052,054.28 | 374,655,257.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,362,773.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,359,561.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,432,118.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,827,237.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,100,094.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 361,371.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -48,835.53 | -- |
财务费用 | -- | -3,058,387.89 | -- |
投资损失 | -- | -747,903.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,373,191.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,139,259.92 | -- |
存货的减少 | -- | 36,030,474.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -78,377,134.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -49,822,314.44 | -- |
其他 | -- | 5,342,873.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,020,180.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 398,052,054.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 191,198,961.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 206,853,093.18 | -- |
备注 | 投资活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
