现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,977,612.91 | 1,298,423,117.46 | 1,002,755,498.68 |
收到的税费返还 | 20,000.00 | 2,792,341.68 | 2,792,341.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,060,715.60 | 107,389,007.75 | 59,289,270.48 |
经营活动现金流入小计 | 275,058,328.51 | 1,408,604,466.89 | 1,064,837,110.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,088,253.84 | 407,814,156.67 | 280,216,125.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,569,171.14 | 136,863,449.10 | 104,019,943.64 |
支付的各项税费 | 9,962,200.07 | 189,370,075.75 | 181,987,609.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,823,361.59 | 66,424,918.45 | 62,604,906.63 |
经营活动现金流出小计 | 171,442,986.64 | 800,472,599.97 | 628,828,585.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,615,341.87 | 608,131,866.92 | 436,008,525.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,477,939.73 | 1,477,939.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,000.00 | 154,687.31 | 154,687.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,813.14 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 40,683,440.18 | 40,632,627.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,954,536.55 | 196,227,918.38 | 184,563,477.47 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,668,333.65 | 5,340,388.23 |
投资活动现金流出小计 | 30,954,536.55 | 252,896,252.03 | 239,903,865.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,923,536.55 | -212,212,811.85 | -199,271,238.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 165,000.00 | 165,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 165,000.00 | 165,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 92,405,000.00 | 92,405,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 998,747.54 | 2,824,287.52 | 1,242,620.57 |
筹资活动现金流出小计 | 998,747.54 | 95,229,287.52 | 93,647,620.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -998,747.54 | -95,064,287.52 | -93,482,620.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,248,968,735.12 | 935,495,779.56 | 935,495,779.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,320,442,711.86 | 1,248,968,735.12 | 1,091,466,999.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 638,669,680.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,621,921.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,100,435.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,708,659.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 667,666.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,924.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,728,584.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 671,661.69 | -- |
财务费用 | -- | -12,519,595.46 | -- |
投资损失 | -- | 3,898,749.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,160,664.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,138,661.37 | -- |
存货的减少 | -- | -1,588,409.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,729,657.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,663,483.34 | -- |
其他 | -- | 27,328,042.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 608,131,866.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,248,968,735.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 935,495,779.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 313,472,955.56 | -- |
备注 | |||
