现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,212,943.10 | 670,579,729.18 | 371,564,549.23 |
收到的税费返还 | 150,046.84 | 1,445,549.04 | 539,352.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,514,286.41 | 22,188,455.67 | 15,938,723.55 |
经营活动现金流入小计 | 103,877,276.35 | 694,213,733.89 | 388,042,625.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,199,960.75 | 241,937,737.60 | 204,164,337.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,707,837.88 | 322,666,072.43 | 250,262,930.67 |
支付的各项税费 | 9,924,741.56 | 36,272,716.42 | 27,261,828.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,394,585.27 | 31,677,720.26 | 20,140,111.57 |
经营活动现金流出小计 | 198,227,125.46 | 632,554,246.71 | 501,829,208.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,349,849.11 | 61,659,487.18 | -113,786,583.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 488,000,000.00 | 488,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,333.33 | 3,469,952.16 | 3,479,702.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260.00 | 1,685.00 | 1,685.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,023,593.33 | 491,471,637.16 | 491,481,387.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,074.00 | 6,507,753.49 | 1,204,247.49 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 488,000,000.00 | 488,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 160,011,074.00 | 494,507,753.49 | 489,204,247.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,987,480.67 | -3,036,116.33 | 2,277,139.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 42,000,000.00 | 32,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,500.00 | 16,158,320.07 | 16,002,788.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,524,445.11 | 6,067,904.98 | 4,659,350.08 |
筹资活动现金流出小计 | 11,537,945.11 | 64,226,225.05 | 52,662,138.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,537,945.11 | -54,226,225.05 | -42,662,138.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 901,618,208.91 | 897,209,272.90 | 897,209,272.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 645,741,073.86 | 901,618,208.91 | 743,052,188.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,062,377.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,779,738.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,632,194.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 217,455.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,654.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,728.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,644,351.67 | -- |
投资损失 | -- | -3,316,134.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -276,584.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 658,993.88 | -- |
存货的减少 | -- | 17,016,622.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,523,585.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,414,678.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 61,659,487.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 901,618,208.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 897,209,272.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,408,936.01 | -- |
备注 | |||
