现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,260,186.53 | 716,010,176.59 | 541,281,026.48 |
收到的税费返还 | 1,293,950.27 | 16,366,961.73 | 11,978,334.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,568,658.76 | 61,379,292.89 | 51,965,202.11 |
经营活动现金流入小计 | 158,122,795.56 | 793,756,431.21 | 605,224,562.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,624,489.48 | 506,723,853.78 | 410,303,090.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,913,171.24 | 104,775,884.73 | 77,775,626.75 |
支付的各项税费 | 10,825,415.27 | 36,094,947.46 | 24,517,315.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,657,748.15 | 37,640,378.13 | 49,704,463.05 |
经营活动现金流出小计 | 136,020,824.14 | 685,235,064.10 | 562,300,496.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,101,971.42 | 108,521,367.11 | 42,924,066.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 768,615.64 | 5,403,609.77 | 275,179.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,586.43 | 3,013,302.61 | 2,019,550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 600,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,800,202.07 | 608,416,912.38 | 32,294,729.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,524,512.51 | 50,447,426.31 | 35,026,547.82 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 740,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 33,524,512.51 | 790,447,426.31 | 65,026,547.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,275,689.56 | -182,030,513.93 | -32,731,818.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 58,400,040.00 | 58,400,040.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 58,400,040.00 | 58,400,040.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -58,400,040.00 | -58,400,040.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 673,641,377.80 | 803,885,719.53 | 833,808,014.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 712,677,962.66 | 673,641,377.80 | 787,391,248.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 127,127,061.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,313,651.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,042,470.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,179,136.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 298,544.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -287,537.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,664,845.09 | -- |
投资损失 | -- | -5,403,609.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -694,506.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,947,272.71 | -- |
存货的减少 | -- | -4,242,727.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,727,875.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,365,670.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,521,367.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 673,641,377.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 803,885,719.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -130,244,341.73 | -- |
备注 | |||
