报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,656,696.31 | 1,071,700,472.75 | 794,975,560.15 |
收到的税费返还 | 20,519,383.96 | 80,615,493.06 | 64,713,971.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,066,806.46 | 16,478,159.70 | 14,773,577.42 |
经营活动现金流入小计 | 204,242,886.73 | 1,168,794,125.51 | 874,463,108.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,016,442.45 | 841,129,772.43 | 659,387,131.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,998,522.92 | 113,551,596.90 | 90,690,935.18 |
支付的各项税费 | 6,308,055.55 | 12,471,828.31 | 7,153,471.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,332,273.76 | 36,515,945.05 | 25,120,338.17 |
经营活动现金流出小计 | 228,655,294.68 | 1,003,669,142.69 | 782,351,875.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,412,407.95 | 165,124,982.82 | 92,111,232.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 716,168,369.20 | 2,462,800,000.00 | 1,834,899,579.90 |
取得投资收益收到的现金 | 5,354,471.66 | 13,725,631.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,882.00 | 1,743,345.01 | 1,738,840.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 721,526,722.90 | 2,478,268,976.90 | 1,836,638,419.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,118,041.61 | 87,701,723.83 | 53,750,871.25 |
投资支付的现金 | 657,310,000.00 | 2,487,036,212.76 | 1,804,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 669,428,041.61 | 2,574,737,936.59 | 1,858,550,871.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,098,681.25 | -96,468,959.69 | -21,912,451.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 46,669,000.00 | 46,669,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,960.00 | 97,700.00 | 96,760.00 |
筹资活动现金流出小计 | 44,960.00 | 46,766,700.00 | 46,765,760.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,960.00 | -46,766,700.00 | -46,765,760.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 73,888,839.09 | 47,298,839.96 | 47,298,839.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,261,082.91 | 73,888,839.09 | 76,488,095.93 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,665,371.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,053,621.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,193,003.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,183,284.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -384,716.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,590.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 794,503.18 | -- |
财务费用 | -- | -21,218,006.24 | -- |
投资损失 | -- | -13,718,676.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,564,437.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 416,454.90 | -- |
存货的减少 | -- | 39,983,586.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,961,145.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,583,436.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 165,124,982.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 73,888,839.09 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 47,298,839.96 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,589,999.13 | -- |
备注 | 投资活动现金流入小计披露不平;投资活动产生的现金流量净额披露不平。 |