现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,254,295.55 | 726,530,330.17 | 652,264,189.06 |
收到的税费返还 | 13,392,595.89 | 119,935,521.31 | 87,212,376.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,576,746.80 | 26,490,019.60 | 36,022,803.72 |
经营活动现金流入小计 | 197,223,638.24 | 872,955,871.08 | 775,499,369.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,390,256.52 | 713,868,816.37 | 620,676,434.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,903,713.81 | 117,699,010.55 | 94,416,872.36 |
支付的各项税费 | 8,769,627.41 | 63,128,484.78 | 44,147,890.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,145,164.71 | 31,983,209.78 | 17,218,929.06 |
经营活动现金流出小计 | 148,208,762.45 | 926,679,521.48 | 776,460,127.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,014,875.79 | -53,723,650.40 | -960,757.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,598,200.00 | 140,474,617.33 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 397,905.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 454,030.10 | 61,823.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,171,961.35 | 4,906,858.96 | 9,610,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,770,161.35 | 145,835,506.39 | 70,069,728.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,805,374.44 | 229,393,982.94 | 210,249,703.88 |
投资支付的现金 | -- | 140,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,911,055.37 | 3,844,924.04 |
投资活动现金流出小计 | 57,805,374.44 | 388,305,038.31 | 274,094,627.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,035,213.09 | -242,469,531.92 | -204,024,899.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125,153,567.98 | 1,002,563.70 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 225,153,567.98 | 101,002,563.70 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 849,941.67 | 53,938,611.12 | 52,782,796.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,046.54 | 125,315,016.63 | 2,051,196.84 |
筹资活动现金流出小计 | 50,945,988.21 | 179,253,627.75 | 54,833,993.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -945,988.21 | 45,899,940.23 | 46,168,570.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 178,886,471.47 | 425,717,720.62 | 425,717,720.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,306,685.10 | 178,886,471.47 | 266,882,169.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 153,481,152.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,766,139.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,579,075.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,399,541.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,381,429.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,369,265.16 | -- |
财务费用 | -- | 229,308.32 | -- |
投资损失 | -- | 5,850,982.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,363,151.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -257,315,796.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -106,841,621.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 89,338,107.17 | -- |
其他 | -- | -3,352,423.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -53,723,650.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 178,886,471.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 425,717,720.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -246,831,249.15 | -- |
备注 | |||
