现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,885,817.43 | 1,444,572,564.80 | 1,133,500,238.95 |
收到的税费返还 | -- | 2,923,803.85 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,178,214.26 | 21,866,297.63 | 14,654,094.44 |
经营活动现金流入小计 | 257,064,031.69 | 1,469,362,666.28 | 1,148,154,333.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,233,245.15 | 815,266,316.04 | 656,342,996.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,116,687.88 | 215,375,020.49 | 162,435,330.54 |
支付的各项税费 | 5,042,082.33 | 100,963,218.28 | 85,393,352.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,687,165.60 | 55,005,416.32 | 36,575,322.98 |
经营活动现金流出小计 | 219,079,180.96 | 1,186,609,971.13 | 940,747,002.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,984,850.73 | 282,752,695.15 | 207,407,331.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 211,000,000.00 | 180,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,587,201.53 | 2,859,255.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 50,152.08 | 33,754.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,594,710.90 | 2,126,370.27 |
投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 224,232,064.51 | 185,019,380.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,095,174.27 | 172,184,984.68 | 156,931,518.85 |
投资支付的现金 | 275,749,721.57 | 161,791,250.00 | 121,632,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,360,424.66 | -- |
投资活动现金流出小计 | 311,844,895.84 | 387,336,659.34 | 278,563,618.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -311,837,895.84 | -163,104,594.83 | -93,544,238.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,676,730.00 | 990,795.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,676,730.00 | 990,795.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 155,425,425.60 | 155,425,425.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 328,906.20 | 1,377,711.00 | 691,776.00 |
筹资活动现金流出小计 | 328,906.20 | 156,803,136.60 | 156,117,201.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -328,906.20 | -155,126,406.60 | -155,126,406.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 703,233,997.85 | 707,828,408.78 | 707,828,408.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 423,557,383.16 | 703,233,997.85 | 704,991,277.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 326,048,249.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,854,137.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,217,932.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,442,102.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104,049.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,207,075.50 | -- |
财务费用 | -- | -29,616,954.77 | -- |
投资损失 | -- | 622,503.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -818,813.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,420,948.96 | -- |
存货的减少 | -- | -12,029,844.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,486,757.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,703,174.80 | -- |
其他 | -- | 19,920,874.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 282,752,695.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 703,233,997.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 707,828,408.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,594,410.93 | -- |
备注 | |||
