现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,448,647,894.57 | 5,237,844,717.33 | 3,891,235,292.02 |
收到的税费返还 | -- | 3,415,348.44 | 1,826,721.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,675,171.06 | 47,057,454.82 | 24,664,936.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,454,323,065.63 | 5,288,317,520.59 | 3,917,726,949.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,914,807.98 | 3,956,318,259.54 | 3,142,420,146.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,248,996.87 | 137,982,092.44 | 113,048,406.99 |
支付的各项税费 | 81,059,461.20 | 304,928,284.32 | 258,251,580.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,512,553.50 | 59,066,199.03 | 33,569,828.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,376,735,819.55 | 4,458,294,835.33 | 3,547,289,962.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,587,246.08 | 830,022,685.26 | 370,436,987.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,152,857.26 | 2,152,857.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,501,669.13 | 3,559,065.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,575,229.37 | 8,642,462.71 | 5,918,282.51 |
投资活动现金流入小计 | 4,575,229.37 | 12,296,989.10 | 11,630,205.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,323,952.63 | 434,026,294.96 | 197,615,120.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,098,379.64 | 35,209,984.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,323,952.63 | 462,124,674.60 | 232,825,105.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,748,723.26 | -449,827,685.50 | -221,194,899.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 710,000,000.00 | 510,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 710,000,000.00 | 510,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 788,000,000.00 | 481,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,214,069.46 | 272,360,212.17 | 263,344,362.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,428.02 | 1,572,735.60 | 386,575.43 |
筹资活动现金流出小计 | 13,461,497.48 | 1,061,932,947.77 | 744,730,938.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,538,502.52 | -351,932,947.77 | -234,730,938.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,195,383,975.70 | 1,167,121,923.71 | 1,167,121,923.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,273,761,001.04 | 1,195,383,975.70 | 1,081,633,072.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 597,614,832.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117,487,916.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,852,592.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,294.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -573,283.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,012,712.17 | -- |
投资损失 | -- | -2,324,127.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,970,048.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,315,059.21 | -- |
存货的减少 | -- | -52,130,545.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,271,333.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,022,949.19 | -- |
其他 | -- | 1,284,825.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 830,022,685.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,195,383,975.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,167,121,923.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,262,051.99 | -- |
备注 | 专项储备的减少、递延收益的增加（减少以“－”号填列）调入其他 | ||
