现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,322,881,553.56 | 8,192,349,758.17 | 6,050,132,383.11 |
收到的税费返还 | 111,784,746.25 | 602,169,568.97 | 528,661,698.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,652,940.31 | 59,881,078.86 | 42,055,233.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,585,319,240.12 | 8,854,400,406.00 | 6,620,849,315.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,697,183.66 | 6,488,376,381.48 | 4,524,183,072.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,044,182.49 | 1,169,787,073.61 | 1,008,414,671.72 |
支付的各项税费 | 30,260,234.52 | 120,403,563.33 | 84,238,546.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,640,471.98 | 481,216,959.47 | 298,094,670.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,614,642,072.65 | 8,259,783,977.89 | 5,914,930,961.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,322,832.53 | 594,616,428.11 | 705,918,354.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 12,996,942.44 | 22,284,720.27 | -10,257,263.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 889,193.33 | 7,883,217.81 | 9,588,710.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,139,747,422.00 | 11,109,344,744.46 | 7,717,909,719.96 |
投资活动现金流入小计 | 2,153,633,557.77 | 11,139,512,682.54 | 7,717,241,167.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,828,828.32 | 274,152,386.57 | 361,680,979.91 |
投资支付的现金 | 611,920.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,967,657,833.39 | 11,549,674,726.01 | 7,790,762,093.77 |
投资活动现金流出小计 | 2,104,098,581.71 | 11,853,827,112.58 | 8,182,443,073.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49,534,976.06 | -714,314,430.04 | -465,201,906.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 28,221,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 205,007,600.00 | 1,144,732,980.00 | 841,869,855.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 641,360.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 205,007,600.00 | 1,173,595,340.00 | 841,869,855.00 |
偿还债务支付的现金 | 201,129,561.39 | 1,082,948,855.00 | 741,212,955.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,702.34 | 65,922,568.65 | 67,925,304.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,410,684.86 | 18,638,325.64 |
筹资活动现金流出小计 | 201,202,263.73 | 1,180,282,108.51 | 827,776,585.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,805,336.27 | -6,686,768.51 | 14,093,269.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 640,795,553.00 | 585,038,905.53 | 585,038,905.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 662,726,217.46 | 640,795,553.00 | 929,944,821.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 494,115,370.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 165,784,620.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,418,724.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,247,029.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,268,217.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -815,228.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,030,498.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,707,424.40 | -- |
财务费用 | -- | -186,732,260.11 | -- |
投资损失 | -- | 45,057,105.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,312,644.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 285,984.99 | -- |
存货的减少 | -- | 179,594,996.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 171,490,183.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -481,316,743.77 | -- |
其他 | -- | 4,282,086.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 594,616,428.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 640,795,553.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 585,038,905.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 55,756,647.47 | -- |
备注 | |||
