现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,836,735.42 | 2,316,120,225.37 | 2,126,173,693.13 |
收到的税费返还 | 58,969,134.61 | 451,659,520.16 | 367,658,332.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,688,953.81 | 854,516,512.80 | 227,310,724.83 |
经营活动现金流入小计 | 702,494,823.84 | 3,622,296,258.33 | 2,721,142,750.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,309,799.06 | 1,100,243,402.76 | 1,159,311,760.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,442,288.71 | 425,986,858.83 | 328,015,459.68 |
支付的各项税费 | 45,294,412.64 | 324,546,682.92 | 292,504,755.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,468,041.10 | 576,976,838.92 | 78,306,134.21 |
经营活动现金流出小计 | 605,514,541.51 | 2,427,753,783.43 | 1,858,138,110.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,980,282.33 | 1,194,542,474.90 | 863,004,640.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,600.00 | 3,267,688.75 | 1,188,963.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 64,945,870.44 | 1,262,429,544.70 | 1,152,142,466.16 |
投资活动现金流入小计 | 64,949,470.44 | 1,265,697,233.45 | 1,153,331,429.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 556,553,108.06 | 3,740,658,442.81 | 2,848,238,446.62 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 401,736,600.00 | 750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 720,625,241.43 | 1,102,361,841.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 149,183,174.20 | 1,147,593,330.01 | 1,104,325,341.36 |
投资活动现金流出小计 | 715,736,282.26 | 6,010,613,614.25 | 5,055,675,629.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -650,786,811.82 | -4,744,916,380.80 | -3,902,344,199.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 205,000,000.00 | 5,734,400,000.00 | 2,272,421,722.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 205,000,000.00 | 5,734,400,000.00 | 2,272,421,722.23 |
偿还债务支付的现金 | 116,400,000.00 | 2,072,657,969.44 | 1,334,574,804.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,525,996.82 | 347,688,551.00 | 318,111,000.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,000,000.00 | 2,816,743.38 | 720,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 431,925,996.82 | 2,423,163,263.82 | 1,653,405,805.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -226,925,996.82 | 3,311,236,736.18 | 619,015,916.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,704,651,248.86 | 3,940,902,791.26 | 3,940,902,791.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,923,638,607.84 | 3,704,651,248.86 | 1,520,334,046.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 669,228,924.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 140,495,918.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 480,024,999.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,708,467.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,156,599.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,271,441.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 513,243.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33,416,260.35 | -- |
财务费用 | -- | 116,871,051.98 | -- |
投资损失 | -- | 9,396,523.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -58,751,328.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 44,665,326.01 | -- |
存货的减少 | -- | -587,177,967.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -104,438,896.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 497,946,792.88 | -- |
其他 | -- | 7,817,895.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,194,542,474.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,704,651,248.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,940,902,791.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -236,251,542.40 | -- |
备注 | |||
