现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,189,145.81 | 3,562,931,456.45 | 2,661,140,295.82 |
收到的税费返还 | 8,160.62 | 960,684.25 | 828,064.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,083,639.85 | 17,975,961.69 | 11,850,904.02 |
经营活动现金流入小计 | 941,280,946.28 | 3,581,868,102.39 | 2,673,819,264.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,544,456.46 | 2,597,953,178.37 | 1,957,019,777.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,196,177.65 | 310,029,363.59 | 238,495,684.17 |
支付的各项税费 | 45,076,659.14 | 196,296,552.16 | 158,262,724.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,439,848.16 | 277,022,231.87 | 247,481,756.76 |
经营活动现金流出小计 | 827,257,141.41 | 3,381,301,325.99 | 2,601,259,943.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,023,804.87 | 200,566,776.40 | 72,559,321.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.01 | 253,186.94 | 62,180.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,383,953.92 | 35,257,732.55 | 26,326,846.94 |
投资活动现金流入小计 | 9,388,453.93 | 35,510,919.49 | 26,389,027.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,276,451.48 | 112,041,139.74 | 75,481,017.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,276,451.48 | 112,041,139.74 | 75,481,017.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,887,997.55 | -76,530,220.25 | -49,091,989.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,564,650.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 129,990,000.00 | 370,280,000.00 | 203,110,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 129,990,000.00 | 377,844,650.00 | 203,110,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 143,380,000.00 | 303,147,664.54 | 179,587,664.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,934,372.75 | 149,978,957.12 | 147,200,642.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,916,452.41 | 17,672,706.15 | 12,017,549.08 |
筹资活动现金流出小计 | 150,230,825.16 | 470,799,327.81 | 338,805,856.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,240,825.16 | -92,954,677.81 | -135,695,856.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,039,636,117.10 | 2,008,361,942.01 | 2,008,361,942.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,095,462,133.27 | 2,039,636,117.10 | 1,896,345,127.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 160,596,126.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,834,365.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,415,309.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,792,429.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,955,073.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 680,751.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -36,950,381.12 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,644,836.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19,973,772.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,530,167.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -61,692,833.03 | -- |
其他 | -- | 18,322,073.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 200,566,776.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,039,636,117.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,008,361,942.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,274,175.09 | -- |
备注 | 股份支付分摊调入其他 | ||
