现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,161,074.98 | 1,557,872,920.57 | 1,186,302,039.26 |
收到的税费返还 | -- | 6,124,782.93 | 6,035,821.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,014,810.72 | 102,264,187.87 | 79,635,118.94 |
经营活动现金流入小计 | 403,175,885.70 | 1,666,261,891.37 | 1,271,972,979.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,020,230.45 | 900,725,442.61 | 713,328,270.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,194,311.64 | 196,856,451.25 | 151,724,829.60 |
支付的各项税费 | 37,010,178.36 | 138,738,314.50 | 83,871,694.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,527,427.39 | 170,419,441.77 | 136,863,020.17 |
经营活动现金流出小计 | 298,752,147.84 | 1,406,739,650.13 | 1,085,787,814.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,423,737.86 | 259,522,241.24 | 186,185,164.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 385,558.16 | 255,256.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 92,062,323.30 | 72,717,106.21 |
投资活动现金流入小计 | -- | 92,447,881.46 | 72,972,362.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,868,437.48 | 190,930,565.98 | 138,260,377.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52,404,497.94 | 110,535,500.00 | 100,535,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 92,272,935.42 | 301,466,065.98 | 238,795,877.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,272,935.42 | -209,018,184.52 | -165,823,515.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 125,000,000.00 | 115,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 99,400,571.00 | 99,390,354.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 790,191.63 | 565,906.52 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 225,190,762.63 | 214,956,261.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -25,190,762.63 | -14,956,261.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 551,554,570.34 | 526,241,276.25 | 526,241,276.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 563,705,372.78 | 551,554,570.34 | 531,646,664.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 221,031,263.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,417,065.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,234,317.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242,566.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 375,441.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -524,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,911,378.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,523,323.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,622,338.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 131,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -112,717,268.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 51,768,508.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,049,111.25 | -- |
其他 | -- | 9,401,296.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 259,522,241.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 551,554,570.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 526,241,276.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 25,313,294.09 | -- |
备注 | |||
