现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,904,116.88 | 1,004,245,181.59 | 820,000,287.01 |
收到的税费返还 | -- | 4,069,099.72 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,780,361.88 | 276,699,703.92 | 176,684,027.64 |
经营活动现金流入小计 | 249,684,478.76 | 1,285,013,985.23 | 996,684,314.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,788,419.70 | 477,984,003.87 | 487,665,842.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,580,914.83 | 139,149,918.08 | 95,930,450.01 |
支付的各项税费 | 4,573,770.26 | 88,589,135.96 | 47,762,126.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,984,607.75 | 273,145,310.14 | 228,931,444.84 |
经营活动现金流出小计 | 208,927,712.54 | 978,868,368.05 | 860,289,863.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,756,766.22 | 306,145,617.18 | 136,394,450.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 703,470,000.00 | 2,639,775,909.00 | 1,486,720,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,197,260.27 | 55,992,879.64 | 12,711,271.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,165.66 | 55,539.99 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 709,989,425.93 | 2,695,824,328.63 | 1,499,431,271.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,529,960.16 | 39,119,738.53 | 35,954,203.69 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 2,683,270,000.00 | 1,310,870,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,529,960.16 | 2,722,389,738.53 | 1,346,824,203.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 699,459,465.77 | -26,565,409.90 | 152,607,068.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,233,812.50 | 5,233,812.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,233,812.50 | 5,233,812.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,643,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 197,412,536.15 | 197,412,536.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,655,363.53 | 587,292.30 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 202,067,899.68 | 201,642,878.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -196,834,087.18 | -196,409,065.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 568,365,036.97 | 487,266,933.33 | 487,266,933.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,308,581,259.26 | 570,013,062.60 | 579,859,398.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 214,346,675.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 590,637.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,849,407.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,918,332.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 194,394.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 470,112.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,333,208.45 | -- |
财务费用 | -- | -14,233,154.73 | -- |
投资损失 | -- | -18,058,898.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,904,782.41 | -- |
存货的减少 | -- | 8,800,611.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,106,349.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,676,998.38 | -- |
其他 | -- | 7,512,887.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 306,145,617.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 570,013,062.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 487,266,933.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,746,129.27 | -- |
备注 | 回购股份所支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；股份支付调入其他 | ||
