现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,249,855.29 | 2,926,699,315.76 | 2,072,448,758.20 |
收到的税费返还 | 4,946,532.79 | 38,742,629.30 | 21,268,786.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,883,077.15 | 41,119,449.32 | 14,750,583.75 |
经营活动现金流入小计 | 800,079,465.23 | 3,006,561,394.38 | 2,108,468,128.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,116,886.99 | 2,431,870,983.79 | 1,785,751,783.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,430,022.60 | 627,122,540.65 | 437,988,170.59 |
支付的各项税费 | 17,545,079.54 | 84,663,305.34 | 53,080,559.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,893,063.11 | 99,917,044.49 | 53,534,068.74 |
经营活动现金流出小计 | 876,985,052.24 | 3,243,573,874.27 | 2,330,354,582.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,905,587.01 | -237,012,479.89 | -221,886,453.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,011,731.50 | 3,011,731.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | 226,897.08 | 199,439.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,044,400.00 | 5,040,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,069,400.00 | 8,278,628.58 | 3,211,170.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,026,217.27 | 653,658,362.05 | 557,007,115.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,114,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,026,217.27 | 668,772,362.05 | 557,007,115.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,956,817.27 | -660,493,733.47 | -553,795,945.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 693,051,878.56 | 693,051,878.56 |
取得借款收到的现金 | 510,000,000.00 | 1,104,294,963.87 | 784,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 510,000,000.00 | 1,797,346,842.43 | 1,481,051,878.56 |
偿还债务支付的现金 | 225,083,250.00 | 780,654,691.66 | 503,365,394.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,515,880.56 | 45,131,485.25 | 33,362,794.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,687,421.10 | 14,510,263.57 | 5,375,037.92 |
筹资活动现金流出小计 | 247,286,551.66 | 840,296,440.48 | 542,103,226.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,713,448.34 | 957,050,401.95 | 938,948,651.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 96,224,906.65 | 37,216,223.16 | 37,216,223.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,173,042.59 | 96,224,906.65 | 200,414,872.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,066,275.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,063,509.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,289,726.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,472,726.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,135,505.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54,572.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,115,366.85 | -- |
投资损失 | -- | -3,452,759.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,180,078.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -87,113.25 | -- |
存货的减少 | -- | -353,160,815.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -362,611,832.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 251,973,459.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -237,012,479.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 96,224,906.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 37,216,223.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,008,683.49 | -- |
备注 | |||
