现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,465,295.59 | 718,268,471.09 | 536,354,000.74 |
收到的税费返还 | 217,969.33 | 1,919,464.71 | 2,327,118.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,764,923.86 | 80,308,248.09 | 36,926,674.71 |
经营活动现金流入小计 | 130,448,188.78 | 800,496,183.89 | 575,607,793.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,768,485.30 | 509,467,294.12 | 453,388,262.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,163,151.20 | 108,223,358.73 | 69,526,399.62 |
支付的各项税费 | 9,262,286.70 | 35,855,578.04 | 39,545,153.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 913,397.29 | 92,245,215.99 | 90,188,955.64 |
经营活动现金流出小计 | 104,107,320.49 | 745,791,446.88 | 652,648,771.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,340,868.29 | 54,704,737.01 | -77,040,977.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 582,147,059.91 | 362,753,441.43 |
取得投资收益收到的现金 | 3,736,372.46 | 5,658,014.87 | 1,378,499.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 73,736,372.46 | 587,835,074.78 | 364,161,940.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,204,413.31 | 38,340,399.06 | 14,422,622.62 |
投资支付的现金 | 188,000,000.00 | 615,000,000.00 | 335,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 194,204,413.31 | 653,340,399.06 | 349,422,622.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,468,040.85 | -65,505,324.28 | 14,739,318.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 259,400,000.00 | 209,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,459,298.08 | 35,538,275.95 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 294,859,298.08 | 245,438,275.95 |
偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 259,400,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,443,063.37 | 44,758,357.32 | 41,241,618.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 698,951.57 | 59,452,217.49 | 61,068,864.01 |
筹资活动现金流出小计 | 112,142,014.94 | 363,610,574.81 | 182,310,482.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,142,014.94 | -68,751,276.73 | 63,127,793.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 358,841,003.14 | 438,392,867.14 | 438,392,867.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 252,571,815.64 | 358,841,003.14 | 439,219,000.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,280,550.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,164,825.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,995,890.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,636,455.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,305,486.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,562,360.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,221,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 6,849,228.68 | -- |
投资损失 | -- | -4,774,914.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,039,943.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,730,533.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,102,026.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,124,657.14 | -- |
其他 | -- | 5,988,786.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,704,737.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 358,841,003.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 438,392,867.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,551,864.00 | -- |
备注 | |||
