现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,172,958.79 | 908,580,981.33 | 627,599,547.00 |
收到的税费返还 | 3,100,629.36 | 19,780,169.64 | 11,587,650.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,999,874.59 | 26,009,797.60 | 23,993,217.38 |
经营活动现金流入小计 | 198,273,462.74 | 954,370,948.57 | 663,180,414.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,321,455.12 | 382,296,266.23 | 294,968,972.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,023,772.75 | 196,636,406.99 | 139,433,385.57 |
支付的各项税费 | 8,134,525.62 | 54,714,944.28 | 36,201,285.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,815,728.25 | 82,178,156.60 | 50,814,822.59 |
经营活动现金流出小计 | 197,295,481.74 | 715,825,774.10 | 521,418,465.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 977,981.00 | 238,545,174.47 | 141,761,949.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 546,650,905.88 | 3,443,454,540.00 | 1,982,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,513,331.53 | 20,001,368.01 | 11,589,645.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,212,272.78 | 591,266.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,182,419.61 | -- |
投资活动现金流入小计 | 548,164,237.41 | 3,469,850,600.40 | 1,994,680,912.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,549,371.71 | 190,432,841.93 | 187,035,894.54 |
投资支付的现金 | 1,200,562,403.20 | 3,652,254,540.00 | 2,683,360,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,162,403.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,203,111,774.91 | 3,846,849,784.93 | 2,870,395,894.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -654,947,537.50 | -376,999,184.53 | -875,714,982.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 103,168.81 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 103,168.81 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 69,520,000.00 | 69,520,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,947.63 | 2,241,799.57 | 2,172,145.58 |
筹资活动现金流出小计 | 314,947.63 | 71,761,799.57 | 71,692,145.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -314,947.63 | -71,658,630.76 | -71,692,145.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,402,527,197.17 | 1,587,551,362.15 | 1,587,551,362.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 742,184,118.41 | 1,402,527,197.17 | 818,284,121.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 155,129,355.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 542,371.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,259,279.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,444,354.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,409,272.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 194,392.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,117.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 129,448.32 | -- |
财务费用 | -- | -11,237,865.20 | -- |
投资损失 | -- | -20,001,368.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,867,958.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 148,006.65 | -- |
存货的减少 | -- | -6,606,012.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 72,980,987.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,006,631.38 | -- |
其他 | -- | 4,764,763.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 238,545,174.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,402,527,197.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,587,551,362.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -185,024,164.98 | -- |
备注 | |||
