现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,161,781.88 | 783,310,212.54 | 650,428,370.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 619,872.71 | 20,004,677.72 | 14,483,372.14 |
经营活动现金流入小计 | 243,781,654.59 | 803,314,890.26 | 664,911,742.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,206,524.33 | 771,579,645.13 | 618,308,713.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,746,236.68 | 71,892,217.41 | 53,473,315.73 |
支付的各项税费 | 3,490,408.43 | 24,339,929.10 | 22,186,333.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,492,121.48 | 58,770,080.75 | 45,932,144.47 |
经营活动现金流出小计 | 352,935,290.92 | 926,581,872.39 | 739,900,506.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,153,636.33 | -123,266,982.13 | -74,988,764.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 190,006,000.00 | 415,812,910.00 | 255,683,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,022,606.46 | 2,664,142.97 | 1,770,533.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 535,456.39 | 1,568.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 191,028,606.46 | 419,012,509.36 | 257,455,102.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 961,121.82 | 7,911,486.59 | 6,398,312.75 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 491,000,000.00 | 330,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,078,062.03 | 1,078,062.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,961,121.82 | 499,989,548.62 | 337,476,374.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130,067,484.64 | -80,977,039.26 | -80,021,272.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
取得借款收到的现金 | 48,100,000.00 | 102,100,000.00 | 92,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,450,000.00 | 103,450,000.00 | 93,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 85,650,000.00 | 83,550,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,307,217.84 | 40,856,335.81 | 38,800,583.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,943,788.61 | 6,163,004.13 | 5,356,230.61 |
筹资活动现金流出小计 | 42,251,006.45 | 132,669,339.94 | 127,706,814.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,198,993.55 | -29,219,339.94 | -34,256,814.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 214,567,586.99 | 445,602,434.70 | 445,602,434.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,680,428.85 | 212,139,073.37 | 256,335,583.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -261,410,135.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 311,755,804.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,528,428.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,709,981.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,211,923.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -516,224.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -258,895.89 | -- |
财务费用 | -- | 9,390,434.80 | -- |
投资损失 | -- | -2,664,142.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,259,416.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,516,708.63 | -- |
存货的减少 | -- | 299,759,379.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -110,784,168.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -326,621,307.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -123,266,982.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 212,139,073.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 445,602,434.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -233,463,361.33 | -- |
备注 | |||
