现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 757,629,843.98 | 2,510,383,689.19 | 1,767,098,189.88 |
收到的税费返还 | 2,624,101.48 | 56,886,422.83 | 47,870,591.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,151,402.31 | 21,255,021.77 | 23,547,184.73 |
经营活动现金流入小计 | 775,405,347.77 | 2,588,525,133.79 | 1,838,515,965.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,519,712.34 | 2,162,434,738.16 | 1,556,256,880.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,121,195.88 | 175,369,399.99 | 130,948,975.13 |
支付的各项税费 | 32,768,814.55 | 57,259,553.55 | 41,007,659.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,282,076.42 | 69,607,127.56 | 43,978,077.37 |
经营活动现金流出小计 | 750,691,799.19 | 2,464,670,819.26 | 1,772,191,592.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,713,548.58 | 123,854,314.53 | 66,324,373.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 134,205,000.00 | 13,700,000.00 | 33,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,018,481.47 | 22,799,795.24 | 11,392,446.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 370,082.75 | 378,544.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 139,223,481.47 | 36,869,877.99 | 45,470,991.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,451,634.29 | 107,686,684.48 | 88,134,035.26 |
投资支付的现金 | 15,400,000.00 | 297,860,000.00 | 269,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,649,041.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,851,634.29 | 466,195,726.15 | 357,134,035.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 100,371,847.18 | -429,325,848.16 | -311,663,043.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,586,389.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,294,477.77 | 533,165,405.56 | 187,249,769.44 |
筹资活动现金流入小计 | 106,880,866.77 | 643,165,405.56 | 297,249,769.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 318,958.19 | 48,957,769.45 | 51,317,534.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,651,458.62 | 145,676,149.53 | 3,720,136.03 |
筹资活动现金流出小计 | 11,970,416.81 | 254,633,918.98 | 115,037,670.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,910,449.96 | 388,531,486.58 | 182,212,099.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 433,984,211.32 | 333,170,653.70 | 333,170,653.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 651,893,629.59 | 433,984,211.32 | 286,223,884.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,379,314.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,121,523.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,966,629.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,659,980.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,401,603.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -101,916.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 544,429.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15,605,469.50 | -- |
财务费用 | -- | -13,011,816.26 | -- |
投资损失 | -- | -2,505,046.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,591,123.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,684,582.06 | -- |
存货的减少 | -- | -1,242,993.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -232,918,973.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,084,490.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,854,314.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 433,984,211.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 333,170,653.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,813,557.62 | -- |
备注 | |||
