现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,048,645.97 | 3,281,751,105.34 | 2,010,993,537.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,792,439.35 | 78,131,352.72 | 76,803,068.31 |
经营活动现金流入小计 | 891,841,085.32 | 3,359,882,458.06 | 2,087,796,606.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,582,465.99 | 2,642,456,335.16 | 1,804,777,325.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,434,611.28 | 253,205,056.18 | 186,010,339.94 |
支付的各项税费 | 12,312,621.09 | 18,987,967.05 | 14,878,259.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,116,584.29 | 122,136,986.93 | 90,124,658.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,107,446,282.65 | 3,036,786,345.32 | 2,095,790,583.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215,605,197.33 | 323,096,112.74 | -7,993,976.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 159,992,500.00 | 1,427,085,859.90 | 983,444,956.60 |
取得投资收益收到的现金 | 1,759,328.32 | 3,133.47 | 11,780,850.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,237,700.00 | 3,824,524.29 | 3,262,391.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,418,000.00 | 16,113,593.11 | 19,051,110.71 |
投资活动现金流入小计 | 168,407,528.32 | 1,447,027,110.77 | 1,017,539,308.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,921,993.55 | 801,127,595.28 | 455,412,552.71 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 963,282,815.62 | 824,665,303.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 950,000.00 | 4,850,000.00 | 17,985,258.94 |
投资活动现金流出小计 | 258,871,993.55 | 1,769,260,410.90 | 1,298,063,114.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,464,465.23 | -322,233,300.13 | -280,523,805.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 55,974,996.00 | 55,974,996.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 70,974,996.00 | 70,974,996.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 100,427,502.99 | 100,640,171.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,880,242.20 | 61,271,014.87 | 16,285,309.09 |
筹资活动现金流出小计 | 32,880,242.20 | 209,698,517.86 | 164,925,481.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,880,242.20 | -138,723,521.86 | -93,950,485.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 937,110,989.92 | 1,074,971,699.17 | 1,080,171,699.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 598,161,085.16 | 937,110,989.92 | 697,703,431.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 255,381,351.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,984,138.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 212,905,879.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,518,144.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,479,432.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 693,757.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,380,483.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,128,160.36 | -- |
财务费用 | -- | 6,817,713.42 | -- |
投资损失 | -- | -7,286,270.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,232,130.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -150,246.97 | -- |
存货的减少 | -- | -308,552,127.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,678,992.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,948,117.83 | -- |
其他 | -- | 26,909,778.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 323,096,112.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 937,110,989.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,074,971,699.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -137,860,709.25 | -- |
备注 | |||
