现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,252,781.66 | 524,741,184.69 | 290,407,376.66 |
收到的税费返还 | -- | 16,120,758.03 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,516,049.80 | 33,058,223.39 | 37,365,193.33 |
经营活动现金流入小计 | 91,768,831.46 | 573,920,166.11 | 327,772,569.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,991,174.46 | 277,967,215.37 | 237,022,934.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,489,285.29 | 60,025,539.00 | 42,370,782.15 |
支付的各项税费 | 4,066,875.18 | 25,600,719.82 | 32,321,988.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,774,690.44 | 55,162,692.51 | 43,297,041.47 |
经营活动现金流出小计 | 120,322,025.37 | 418,756,166.70 | 355,012,746.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,553,193.91 | 155,163,999.41 | -27,240,176.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 260,000,000.00 | 230,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 99,019.33 | 4,478,470.76 | 4,185,046.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 80,100.00 | 68,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,099,019.33 | 264,558,570.76 | 234,253,046.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,563,663.20 | 244,767,249.52 | 203,543,212.39 |
投资支付的现金 | 2,250,000.00 | 184,500,000.00 | 194,171,664.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 800,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,813,663.20 | 430,067,249.52 | 397,714,876.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,285,356.13 | -165,508,678.76 | -163,461,830.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,162,210.00 | 170,878,177.31 | 169,605,135.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,709,373.41 | 18,500,370.41 | 24,525,883.57 |
筹资活动现金流入小计 | 3,871,583.41 | 189,378,547.72 | 194,131,018.57 |
偿还债务支付的现金 | 5,653,504.50 | 5,653,504.50 | 5,653,504.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,901,691.26 | 58,596,802.02 | 54,387,638.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,094,556.19 | 11,824,552.83 | 18,383,071.72 |
筹资活动现金流出小计 | 12,649,751.95 | 76,074,859.35 | 78,424,214.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,778,168.54 | 113,303,688.37 | 115,706,803.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 507,476,901.02 | 404,517,892.00 | 404,517,892.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 484,430,894.70 | 507,476,901.02 | 329,522,689.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -17,442,202.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,677,813.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,758,715.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,377,428.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,818,824.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4,250.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -72,936.19 | -- |
财务费用 | -- | 7,570,824.20 | -- |
投资损失 | -- | -3,345,559.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,896,389.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -252,972.71 | -- |
存货的减少 | -- | 9,656,974.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 206,132,641.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -100,914,462.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 155,163,999.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 507,476,901.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 404,517,892.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 102,959,009.02 | -- |
备注 | |||
