报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,707,565.21 | 1,380,839,900.27 | 1,117,708,938.83 |
收到的税费返还 | 3,641,272.59 | 28,348,741.03 | 25,399,930.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,275,225.96 | 90,949,434.15 | 95,927,589.35 |
经营活动现金流入小计 | 265,624,063.76 | 1,500,138,075.44 | 1,239,036,458.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,631,019.99 | 1,003,763,453.81 | 872,206,993.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,080,243.07 | 304,670,730.93 | 218,957,457.28 |
支付的各项税费 | 8,103,141.84 | 28,591,715.53 | 33,033,886.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,759,199.71 | 57,715,116.84 | 33,468,306.00 |
经营活动现金流出小计 | 264,573,604.61 | 1,394,741,017.10 | 1,157,666,643.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,050,459.15 | 105,397,058.34 | 81,369,814.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 933,663,122.67 | 1,025,000,000.00 | 765,214,773.84 |
取得投资收益收到的现金 | 255,240.30 | 14,563,910.69 | 10,244,715.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,250.00 | 277,699.88 | 1,226,119.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,423,598.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 933,924,612.97 | 1,041,265,208.57 | 776,685,609.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,767,568.56 | 96,869,672.79 | 49,406,801.98 |
投资支付的现金 | 1,035,651,305.04 | 870,000,000.00 | 570,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,043,418,873.60 | 966,869,672.79 | 619,406,801.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,494,260.63 | 74,395,535.78 | 157,278,807.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -1,455.00 | 1,050,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -1,455.00 | 1,050,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,122,215.71 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 33,980,639.84 | 35,086,249.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,953,338.49 | 11,911,357.46 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 69,056,194.04 | 46,997,607.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,455.00 | -68,006,194.04 | -46,997,607.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 677,218,125.18 | 575,067,805.80 | 575,067,805.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 577,631,854.67 | 708,187,003.77 | 774,637,111.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,572,076.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,903,060.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,139,190.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,924,314.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,604,224.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 533,467.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,951.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -73,615.76 | -- |
财务费用 | -- | -32,308,350.68 | -- |
投资损失 | -- | -14,349,136.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,712,169.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,173.72 | -- |
存货的减少 | -- | 143,162,800.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 286,635,790.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -400,068,986.15 | -- |
其他 | -- | 8,705,288.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 105,397,058.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 708,187,003.77 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 575,067,805.80 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 133,119,197.97 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平;经营活动现金流出小计披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平;经营活动产生的现金流量净额2披露不平 |