报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,671,057,529.63 | 5,078,744,869.76 | 3,836,250,821.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,339,649.63 | 72,719,893.81 | 70,390,408.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,715,397,179.26 | 5,151,464,763.57 | 3,906,641,230.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,455,973,765.93 | 4,233,990,321.20 | 2,925,860,040.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,048,271.61 | 328,172,419.45 | 244,110,258.25 |
支付的各项税费 | 61,215,476.04 | 286,639,426.91 | 228,459,765.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,314,850.07 | 111,515,087.66 | 159,659,615.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,779,552,363.65 | 4,960,317,255.22 | 3,558,089,679.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,155,184.39 | 191,147,508.35 | 348,551,550.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 557,061.49 | 2,361,052.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 1,833,805.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 293,257,527.88 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,558,561.49 | 297,452,385.02 | 30,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,679,615.96 | 219,665,740.99 | 106,721,574.39 |
投资支付的现金 | 7,001,027.48 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 271,381,690.05 | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,680,643.44 | 501,047,431.04 | 116,721,574.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,122,081.95 | -203,595,046.02 | -86,721,574.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 34,300,000.00 | 34,300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 580,263,644.97 | 1,721,856,668.48 | 1,144,072,997.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 207,582,366.25 | 579,132,737.03 | 513,689,101.91 |
筹资活动现金流入小计 | 787,846,011.22 | 2,335,289,405.51 | 1,692,062,099.28 |
偿还债务支付的现金 | 238,213,714.57 | 1,307,095,080.53 | 1,074,620,141.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,061,188.50 | 64,366,679.04 | 53,838,138.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 354,163,111.34 | 846,792,359.01 | 645,382,206.98 |
筹资活动现金流出小计 | 604,438,014.41 | 2,218,254,118.58 | 1,773,840,486.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183,407,996.81 | 117,035,286.93 | -81,778,387.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,106,320,954.32 | 1,000,952,899.19 | 1,000,952,899.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,121,461,192.24 | 1,106,320,954.32 | 1,180,990,205.86 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 205,082,489.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 158,070,530.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,565,250.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,524,888.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,132,833.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -816,839.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 49,698,414.94 | -- |
投资损失 | -- | -1,715,897.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,214,346.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49,562.55 | -- |
存货的减少 | -- | -719,893,882.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -453,781,199.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 959,544,827.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,147,508.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,106,320,954.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,000,952,899.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 105,368,055.13 | -- |
备注 |