现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,698,914.56 | 2,653,874,773.60 | 1,975,604,560.10 |
收到的税费返还 | 6,628.53 | 8,760,056.93 | 5,120,251.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,883,307.81 | 274,441,259.68 | 6,427,483.08 |
经营活动现金流入小计 | 706,588,850.90 | 2,937,076,090.21 | 1,987,152,294.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,542,691.13 | 2,245,004,971.07 | 1,655,539,977.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,640,556.33 | 186,939,306.63 | 140,201,919.48 |
支付的各项税费 | 49,025,161.98 | 95,461,183.40 | 62,145,449.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,883,959.04 | 242,305,458.64 | 54,540,302.80 |
经营活动现金流出小计 | 710,092,368.48 | 2,769,710,919.74 | 1,912,427,649.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,503,517.58 | 167,365,170.47 | 74,724,644.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 876.42 | 5,863,834.41 | 4,103,193.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,000.00 | 446,151.80 | 386,929.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,600,000.00 | 1,812,375,600.00 | 1,426,670,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 30,672,876.42 | 1,818,685,586.21 | 1,431,160,122.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,303,429.98 | 67,618,423.20 | 49,791,924.01 |
投资支付的现金 | -- | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 63,089,981.01 | 63,090,087.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 86,100,000.00 | 1,618,095,698.00 | 1,375,539,215.00 |
投资活动现金流出小计 | 143,403,429.98 | 1,751,704,102.21 | 1,491,321,226.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,730,553.56 | 66,981,484.00 | -60,161,104.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 176,550,000.00 | 176,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,027,000.00 | 625,500,000.00 | 505,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,484,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,027,000.00 | 804,534,000.00 | 681,550,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 51,500,000.00 | 566,000,000.00 | 238,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,865,755.55 | 32,512,105.03 | 29,998,743.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,160.00 | 18,036,893.72 | 17,123,736.13 |
筹资活动现金流出小计 | 53,581,915.55 | 616,548,998.75 | 285,122,479.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,554,915.55 | 187,985,001.25 | 396,427,520.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 705,082,344.53 | 282,748,764.65 | 282,748,764.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 565,293,357.84 | 705,082,344.53 | 693,738,860.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 131,838,380.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,546,105.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,949,297.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,039,044.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 257,443.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 247,938.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85,626.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,828,147.94 | -- |
财务费用 | -- | 12,490,630.07 | -- |
投资损失 | -- | -3,305,826.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,291,188.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,182,569.56 | -- |
存货的减少 | -- | 50,407,335.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -307,356,226.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 192,549,753.69 | -- |
其他 | -- | 35,164,804.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 167,365,170.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 705,082,344.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 282,748,764.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 422,333,579.88 | -- |
备注 | |||
