现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,854,414.67 | 1,481,101,802.19 | 728,347,914.25 |
收到的税费返还 | 4,432,861.26 | 13,553,186.09 | 9,180,041.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,850,939.22 | 32,378,797.35 | 24,253,694.82 |
经营活动现金流入小计 | 649,138,215.15 | 1,527,033,785.63 | 761,781,650.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,462,360.64 | 922,023,015.64 | 483,336,175.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,638,577.91 | 107,297,596.30 | 75,671,063.87 |
支付的各项税费 | 29,651,780.28 | 67,062,865.16 | 53,616,142.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,526,605.89 | 68,523,121.31 | 41,229,449.84 |
经营活动现金流出小计 | 608,279,324.72 | 1,164,906,598.41 | 653,852,831.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,858,890.43 | 362,127,187.22 | 107,928,818.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 445,000,000.00 | 425,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,860,110.19 | 3,465,373.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,060.00 | 115,353.11 | 66,001.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 156,060.00 | 448,975,463.30 | 428,531,375.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,146,079.20 | 193,053,121.78 | 130,504,175.37 |
投资支付的现金 | 37,296,333.11 | 282,000,000.00 | 389,999,888.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 413,763,954.12 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | -- | 2,372,871.66 |
投资活动现金流出小计 | 72,942,412.31 | 888,817,075.90 | 522,876,935.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,786,352.31 | -439,841,612.60 | -94,345,560.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 28,682,250.00 | 112.76 | -- |
取得借款收到的现金 | 253,306,836.02 | 628,475,013.65 | 130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 281,989,086.02 | 628,475,126.41 | 130,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 195,952,652.87 | 331,540,028.45 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,611,840.96 | 273,759,088.05 | 137,154,150.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,000.00 | 6,904,721.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 202,724,493.83 | 612,203,838.00 | 137,154,150.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,264,592.19 | 16,271,288.41 | -7,154,150.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 130,448,739.99 | 179,412,812.94 | 179,412,812.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,070,524.28 | 127,123,650.70 | 193,408,564.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,696,391.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 182,684.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,082,985.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,676,630.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,016,951.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,037.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63,593.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -285,073.54 | -- |
投资损失 | -- | -4,572,321.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,245,621.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,399,276.01 | -- |
存货的减少 | -- | -3,651,421.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 182,933,023.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,216,662.80 | -- |
其他 | -- | -5,541,595.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 362,127,187.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 127,123,650.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 179,412,812.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,289,162.24 | -- |
备注 | |||
