现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,331,854,747.76 | 7,393,188,021.43 | 4,652,948,626.85 |
收到的税费返还 | -- | 55,751,915.91 | 55,751,869.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,971,580.78 | 312,753,791.55 | 312,806,027.62 |
经营活动现金流入小计 | 2,380,826,328.54 | 7,761,693,728.89 | 5,021,506,524.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,448,262,597.51 | 4,923,960,620.94 | 3,118,531,152.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,381,640.53 | 988,617,756.12 | 691,962,516.11 |
支付的各项税费 | 88,045,895.51 | 186,062,938.02 | 106,130,624.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,651,021.40 | 472,449,505.62 | 283,376,334.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,048,341,154.95 | 6,571,090,820.70 | 4,200,000,626.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 332,485,173.59 | 1,190,602,908.19 | 821,505,897.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 231,253,285.35 | 785,181,516.66 | 551,111,248.24 |
取得投资收益收到的现金 | 169,951.60 | 1,862,760.03 | 1,498,512.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,841.08 | 2,395,603.46 | 17,388.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 231,432,078.03 | 789,439,880.15 | 552,627,148.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,966,424.22 | 780,675,706.69 | 736,987,249.59 |
投资支付的现金 | 330,168,845.00 | 800,905,724.01 | 590,690,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,706,509,447.81 | 1,706,509,447.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 376,535,269.22 | 3,288,090,878.51 | 3,034,186,697.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,103,191.19 | -2,498,650,998.36 | -2,481,559,548.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 413,499,981.48 | 413,499,981.48 |
取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 1,540,280,000.00 | 1,540,280,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,057.65 | 29,079,145.83 | 115,162,749.00 |
筹资活动现金流入小计 | 135,239,057.65 | 1,982,859,127.31 | 2,068,942,730.48 |
偿还债务支付的现金 | 211,114,000.00 | 120,400,000.00 | 84,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,628,372.34 | 155,035,140.48 | 139,418,681.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,315,037.66 | 551,259,546.30 | 460,125,528.09 |
筹资活动现金流出小计 | 434,057,410.00 | 826,694,686.78 | 683,594,209.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -298,818,352.35 | 1,156,164,440.53 | 1,385,348,520.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 573,385,475.72 | 725,683,823.24 | 725,683,823.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 461,949,105.77 | 573,800,173.60 | 450,978,692.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 363,390,478.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,925,164.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,018,039.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,875,644.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 102,752,360.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44,069.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,130,297.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 102,961,976.26 | -- |
投资损失 | -- | -312,317.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,985,990.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,113,834.76 | -- |
存货的减少 | -- | -751,970,620.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -311,862,531.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,048,101,847.90 | -- |
其他 | -- | 4,510,742.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,190,602,908.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 573,800,173.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 725,683,823.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,883,649.64 | -- |
备注 | |||
