现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,523,028.74 | 1,269,656,280.89 | 512,186,735.86 |
收到的税费返还 | 28,993,518.27 | 81,007,601.30 | 33,828,511.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 686,817.11 | 102,233,255.16 | 76,122,331.05 |
经营活动现金流入小计 | 396,203,364.12 | 1,452,897,137.35 | 622,137,578.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,971,436.57 | 994,205,554.77 | 426,724,467.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,364,930.46 | 148,425,790.67 | 68,710,111.16 |
支付的各项税费 | 12,311,707.36 | 18,777,073.11 | 8,693,696.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,018,157.72 | 99,879,634.79 | 84,122,631.24 |
经营活动现金流出小计 | 376,666,232.11 | 1,261,288,053.34 | 588,250,905.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,537,132.01 | 191,609,084.01 | 33,886,672.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,271.84 | 36,969.91 | 15,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,442,600.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,516,871.84 | 36,969.91 | 15,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,302,541.51 | 98,579,834.08 | 40,717,734.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,331,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,302,541.51 | 100,911,334.08 | 40,717,734.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,785,669.67 | -100,874,364.17 | -40,702,534.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,264.15 | 3,452,830.20 | 377,358.49 |
筹资活动现金流出小计 | 462,264.15 | 3,452,830.20 | 377,358.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -462,264.15 | -3,452,830.20 | -377,358.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 219,417,666.01 | 141,178,083.00 | 141,178,083.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,135,582.89 | 219,417,666.01 | 134,663,519.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,999,757.48 | 59,240,300.00 |
加：资产减值准备 | -- | 4,807,955.64 | 3,088,300.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,110,944.45 | 12,996,100.00 |
无形资产摊销 | -- | 1,733,235.66 | 848,300.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,818.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,379.21 | 26,000.00 |
公允价值变动损失 | -- | -8,685,750.00 | 1,039,400.00 |
财务费用 | -- | 12,091,468.48 | -649,700.00 |
投资损失 | -- | 2,331,500.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 618,116.08 | -274,800.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -110,947,744.91 | 25,246,000.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,854.75 | -44,254,300.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | 146,514,549.00 | -23,418,900.00 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,609,084.01 | 33,886,700.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 219,417,666.01 | 134,663,500.00 |
减：现金的期初余额 | -- | 141,178,083.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 78,239,583.01 | -6,514,600.00 |
备注 | 现金及现金等价物净增加额2披露不平 | ||
