现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,301,709.10 | 588,382,236.29 | 462,509,952.39 |
收到的税费返还 | 780,739.44 | 12,056,920.99 | 5,580,142.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,584,320.07 | 6,564,902.31 | 57,839,462.60 |
经营活动现金流入小计 | 123,666,768.61 | 607,004,059.59 | 525,929,557.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,006,792.09 | 321,156,029.51 | 260,135,224.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,206,543.51 | 133,256,401.18 | 97,286,860.42 |
支付的各项税费 | 6,872,474.53 | 39,695,903.63 | 38,965,537.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,831,639.17 | 36,504,835.74 | 74,631,869.21 |
经营活动现金流出小计 | 116,917,449.30 | 530,613,170.06 | 471,019,491.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,749,319.31 | 76,390,889.53 | 54,910,065.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | -- | 130,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 231,733.33 | 3,860,276.80 | 1,353,075.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,271,600.00 | 3,919,975.00 | 2,953,830.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 314,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,503,333.33 | 321,780,251.80 | 134,306,905.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,262,152.18 | 67,455,365.42 | 60,011,012.01 |
投资支付的现金 | 145,000,000.00 | 12,000,000.00 | 219,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,530,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 254,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,262,152.18 | 333,455,365.42 | 280,541,012.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,758,818.85 | -11,675,113.62 | -146,234,106.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 2,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 33,000,000.00 | 45,032,679.52 | 43,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,000,000.00 | 48,032,679.52 | 45,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,000.00 | 28,256,483.69 | 25,376,780.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 164,138.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,222,000.00 | 52,420,622.09 | 49,376,780.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,778,000.00 | -4,387,942.57 | -3,576,780.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 287,067,828.75 | 224,654,418.27 | 224,654,418.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,887,568.91 | 286,892,828.75 | 129,886,204.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,931,416.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,654,101.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,941,353.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,654,258.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 515,049.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 307,002.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,883,592.47 | -- |
投资损失 | -- | -6,086,413.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,689,342.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,394,966.80 | -- |
存货的减少 | -- | 3,144,137.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,977,604.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -45,992,527.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 76,390,889.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 286,892,828.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 224,654,418.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 62,238,410.48 | -- |
备注 | |||
