现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,991,559.65 | 336,368,082.20 | 248,970,011.93 |
收到的税费返还 | 1,110,503.34 | 29,427,387.94 | 17,104,726.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,197,536.99 | 36,991,802.51 | 10,811,792.10 |
经营活动现金流入小计 | 114,299,599.98 | 402,787,272.65 | 276,886,530.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,857,892.40 | 170,786,249.28 | 158,883,525.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,442,131.72 | 86,231,895.45 | 57,859,140.71 |
支付的各项税费 | 17,418,434.05 | 18,712,054.30 | 12,486,894.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,139,132.32 | 41,415,175.72 | 29,300,946.51 |
经营活动现金流出小计 | 83,857,590.49 | 317,145,374.75 | 258,530,506.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,442,009.49 | 85,641,897.90 | 18,356,023.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 91,250,000.00 | 712,192,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,102,529.59 | 6,214,345.54 | 25,503,597.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 442.48 | 325,866.79 | 1,160,918.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 638,659,364.60 |
投资活动现金流入小计 | 94,352,972.07 | 718,732,212.33 | 665,323,880.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,035,558.68 | 153,096,220.42 | 95,598,734.58 |
投资支付的现金 | 90,900,000.00 | 614,700,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 554,460,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 100,935,558.68 | 767,796,220.42 | 650,058,734.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,582,586.61 | -49,064,008.09 | 15,265,146.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 59,665,600.00 | 59,680,561.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 668,052.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 60,333,652.53 | 59,680,561.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -60,333,652.53 | -59,680,561.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 31,797,506.96 | 52,527,924.51 | 52,527,924.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,085,496.66 | 31,797,506.96 | 28,120,680.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,563,155.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,481,581.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,966,286.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,176,589.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,072,258.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211,610.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,253.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 742,419.31 | -- |
财务费用 | -- | -2,806,935.37 | -- |
投资损失 | -- | -8,429,170.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -238,585.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,783,250.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,136,502.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,413,770.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,641,897.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 31,797,506.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 52,527,924.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,730,417.55 | -- |
备注 | |||
