现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,838,929.85 | 1,488,376,878.25 | 1,044,612,260.14 |
收到的税费返还 | 978,370.15 | 3,858,678.67 | 4,076,094.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,504,491.20 | 18,550,247.20 | 18,188,819.25 |
经营活动现金流入小计 | 365,321,791.20 | 1,510,785,804.12 | 1,066,877,174.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,774,315.79 | 1,022,136,231.52 | 743,949,902.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,240,960.29 | 218,271,772.11 | 170,956,473.10 |
支付的各项税费 | 14,392,302.37 | 59,051,035.10 | 48,881,101.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,481,289.44 | 82,019,911.37 | 38,693,737.96 |
经营活动现金流出小计 | 361,888,867.89 | 1,381,478,950.10 | 1,002,481,215.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,432,923.31 | 129,306,854.02 | 64,395,958.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 126,000,000.00 | 982,729,975.86 | 709,320,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 311,259.79 | -- | 1,922,591.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 523,697.58 | 619,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 126,311,259.79 | 983,253,673.44 | 711,861,791.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,078,531.61 | 222,152,914.31 | 138,110,271.50 |
投资支付的现金 | 142,000,000.00 | 994,080,000.00 | 852,588,825.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 198,078,531.61 | 1,216,232,914.31 | 990,699,097.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,767,271.82 | -232,979,240.87 | -278,837,306.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -485,100.00 | 23,000,700.00 | 20,776,700.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 135,000,000.00 | 120,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -485,100.00 | 158,000,700.00 | 140,776,700.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 76,000,000.00 | 61,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,771.21 | 30,677,051.02 | 30,521,872.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -10,371.26 | 6,588,966.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 369,399.95 | 113,266,017.46 | 91,521,872.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -854,499.95 | 44,734,682.54 | 49,254,827.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 270,194,353.66 | 329,116,054.24 | 329,125,971.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 200,660,704.52 | 270,194,353.66 | 167,043,815.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,049,806.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,306,841.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,226,912.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,616,258.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,426,329.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 137,688.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,994.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46,045.44 | -- |
财务费用 | -- | 1,257,651.63 | -- |
投资损失 | -- | -2,799,795.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,178,865.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,861,920.61 | -- |
存货的减少 | -- | -60,739,045.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,352,106.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,034,263.00 | -- |
其他 | -- | 7,511,309.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 129,306,854.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 270,194,353.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 329,116,054.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,921,700.58 | -- |
备注 | |||
