现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,196,924,048.74 | 20,969,739,668.09 | 13,865,294,382.95 |
收到的税费返还 | 25,706.12 | 185,018,414.42 | 185,020,241.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 351,453,962.18 | 421,187,862.33 | 596,158,253.35 |
经营活动现金流入小计 | 4,548,403,717.04 | 21,575,945,944.84 | 14,646,472,877.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,009,553,329.67 | 21,587,676,636.99 | 15,601,287,993.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,289,176.21 | 596,314,324.72 | 425,299,053.94 |
支付的各项税费 | 197,260,591.82 | 458,024,481.29 | 385,050,056.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 374,132,469.92 | 778,720,219.74 | 1,089,955,864.79 |
经营活动现金流出小计 | 5,763,235,567.62 | 23,420,735,662.74 | 17,501,592,968.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,214,831,850.58 | -1,844,789,717.90 | -2,855,120,090.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | -- | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 954,378.08 | 1,573,338.76 | 1,573,338.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,000.00 | 577,674.00 | 525,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 614,843,948.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,013,378.08 | 616,994,961.75 | 202,098,338.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,007,719.32 | 210,793,293.19 | 166,849,701.10 |
投资支付的现金 | -- | 26,538,279.92 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 364,349,870.06 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 78,007,719.32 | 601,681,443.17 | 196,849,701.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,994,341.24 | 15,313,518.58 | 5,248,637.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,680,026,500.00 | 4,138,300,000.00 | 3,650,890,554.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,400,703.44 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,680,026,500.00 | 4,147,700,703.44 | 3,650,890,554.36 |
偿还债务支付的现金 | 1,296,280,066.66 | 2,425,368,821.68 | 1,982,468,346.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,157,870.13 | 220,099,033.87 | 164,210,267.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,241,208.58 | 36,746,221.69 | 21,837,206.18 |
筹资活动现金流出小计 | 1,308,679,145.37 | 2,682,214,077.24 | 2,168,515,820.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 371,347,354.63 | 1,465,486,626.20 | 1,482,374,733.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,666,390,501.20 | 2,029,137,450.87 | 2,029,137,450.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 775,849,214.23 | 1,666,390,501.20 | 662,793,024.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 370,181,549.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 121,156,405.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,898,581.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,778,169.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 333,812.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 144,266.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 812,419.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -791,950.68 | -- |
财务费用 | -- | 197,891,235.75 | -- |
投资损失 | -- | 48,423,098.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,202,653.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -464,675.64 | -- |
存货的减少 | -- | -1,977,996,108.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,030,673,108.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 357,706,865.29 | -- |
其他 | -- | -107,495,770.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,844,789,717.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,666,390,501.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,029,137,450.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -362,746,949.67 | -- |
备注 | |||
