现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026,843,251.43 | 4,146,043,018.83 | 2,667,665,082.91 |
收到的税费返还 | 4,230,888.72 | 11,479,706.92 | 10,680,476.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,083,018.20 | 82,407,965.29 | 63,601,588.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,068,157,158.35 | 4,239,930,691.04 | 2,741,947,147.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,139,580.29 | 3,740,602,517.00 | 2,569,507,449.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,702,359.69 | 210,352,309.17 | 159,200,784.70 |
支付的各项税费 | 21,516,758.93 | 169,688,504.58 | 138,181,706.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,026,393.29 | 68,232,345.41 | 60,472,456.66 |
经营活动现金流出小计 | 920,385,092.20 | 4,188,875,676.16 | 2,927,362,397.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,772,066.15 | 51,055,014.88 | -185,415,249.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,438,927.13 | 686,880.66 | 1,347,430.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,711,134.88 | 173,500,966.01 | 124,649,487.35 |
投资活动现金流入小计 | 9,150,062.01 | 174,187,846.67 | 125,996,918.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,154,312.60 | 246,006,374.16 | 155,465,762.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,270,652.90 | 191,633,391.73 | 141,160,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,424,965.50 | 437,639,765.89 | 296,625,762.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,274,903.49 | -263,451,919.22 | -170,628,844.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 459,377,554.72 | 949,483,375.85 | 978,326,917.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 468,177,554.72 | 958,283,375.85 | 978,326,917.50 |
偿还债务支付的现金 | 439,424,480.77 | 633,000,000.00 | 523,234,568.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,293,756.19 | 52,813,146.11 | 55,225,829.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,504,462.98 | 51,281,519.59 | 862,997.33 |
筹资活动现金流出小计 | 495,222,699.94 | 737,094,665.70 | 579,323,394.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,045,145.22 | 221,188,710.15 | 399,003,522.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,833,795.98 | 94,719,130.56 | 94,719,130.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,630,421.60 | 106,483,795.98 | 141,424,888.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 94,194,192.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,642,924.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 147,352,811.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,325,193.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,507,552.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 153,868.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,974.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,073,829.14 | -- |
财务费用 | -- | 22,390,376.46 | -- |
投资损失 | -- | 49,809,759.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,413,249.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -86,070,030.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -289,219,157.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 70,183,244.89 | -- |
其他 | -- | 5,080,279.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 51,055,014.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 106,483,795.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 94,719,130.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,764,665.42 | -- |
备注 | |||
