现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,558,582.23 | 1,745,133,649.97 | 883,690,644.38 |
收到的税费返还 | -- | 12,071,092.08 | 11,825,360.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,606,407.42 | 78,362,814.08 | 51,205,408.14 |
经营活动现金流入小计 | 364,164,989.65 | 1,835,567,556.13 | 946,721,412.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,439,116.55 | 622,246,879.16 | 360,061,712.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,775,182.72 | 224,184,308.26 | 170,714,871.17 |
支付的各项税费 | 52,172,700.53 | 150,541,584.95 | 124,458,449.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,112,957.29 | 599,883,341.47 | 480,260,128.87 |
经营活动现金流出小计 | 482,499,957.09 | 1,596,856,113.84 | 1,135,495,162.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,334,967.44 | 238,711,442.29 | -188,773,749.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 190,458,502.66 | 80,458,502.66 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 540.00 | 264,094.12 | 14,652.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 540.00 | 190,722,596.78 | 80,473,154.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,125,966.17 | 392,322,295.69 | 100,524,242.88 |
投资支付的现金 | -- | 210,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,976,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 123,101,966.17 | 602,322,295.69 | 200,524,242.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,101,426.17 | -411,599,698.91 | -120,051,088.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 257,345,765.82 | 686,020,319.60 | 349,893,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 257,345,765.82 | 686,020,319.60 | 349,893,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,214,400.00 | 501,785,600.00 | 325,917,941.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,501,288.35 | 14,350,526.00 | 13,351,119.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,424,227.00 | 5,734,416.18 | 3,971,791.98 |
筹资活动现金流出小计 | 157,139,915.35 | 521,870,542.18 | 343,240,853.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,205,850.47 | 164,149,777.42 | 6,652,246.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 463,841,366.55 | 472,579,845.75 | 472,579,845.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,610,823.41 | 463,841,366.55 | 170,407,254.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 84,741,734.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,725,540.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,021,274.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,223,884.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 543,468.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,182.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 536,003.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,996,675.01 | -- |
投资损失 | -- | -554,914.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,021,648.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,061,214.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -245,051,766.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 326,900,188.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 238,711,442.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 463,841,366.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 472,579,845.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,738,479.20 | -- |
备注 | |||
