现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,358,395,254.40 | 5,377,867,040.65 | 4,186,009,513.65 |
收到的税费返还 | 49,749,831.99 | 318,181,386.30 | 249,274,959.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,805,100.07 | 53,835,984.01 | 84,349,265.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,440,950,186.46 | 5,749,884,410.96 | 4,519,633,738.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,879,219.39 | 4,864,234,492.83 | 3,919,419,638.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,338,976.83 | 243,443,591.41 | 178,520,643.88 |
支付的各项税费 | 26,541,449.05 | 170,653,023.34 | 109,181,869.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,814,876.03 | 226,073,495.21 | 174,648,005.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,418,574,521.30 | 5,504,404,602.79 | 4,381,770,157.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,375,665.16 | 245,479,808.17 | 137,863,581.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 366,480.31 | 3,552,285.20 | 1,549,517.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,598,121.24 | 6,529,693.67 | 7,350,934.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28,166,036.39 | 17,749,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 66,663,698.30 | 422,474,099.10 | 112,087,632.43 |
投资活动现金流入小计 | 72,628,299.85 | 460,722,114.36 | 138,737,584.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,666,655.01 | 186,037,127.88 | 102,437,107.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 66,900,000.00 | 481,015,865.30 | 435,766,777.01 |
投资活动现金流出小计 | 94,566,655.01 | 667,052,993.18 | 538,203,884.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,938,355.16 | -206,330,878.82 | -399,466,299.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 19,502,751.25 | -- |
取得借款收到的现金 | 319,000,000.00 | 2,176,218,861.22 | 1,440,856,909.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,520,385.59 | 94,476,560.53 | 88,234,057.06 |
筹资活动现金流入小计 | 404,520,385.59 | 2,290,198,173.00 | 1,529,090,966.53 |
偿还债务支付的现金 | 221,551,173.39 | 2,181,200,010.02 | 1,003,412,471.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,262,733.98 | 82,189,584.58 | 58,457,297.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,547,973.02 | 29,728,409.04 | 226,259,781.31 |
筹资活动现金流出小计 | 311,361,880.39 | 2,293,118,003.64 | 1,288,129,549.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,158,505.20 | -2,919,830.64 | 240,961,416.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 373,337,589.07 | 319,368,389.73 | 319,368,389.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 463,847,065.75 | 373,337,589.07 | 321,630,082.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 255,912,180.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,896,499.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,274,121.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,967,644.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,650,517.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,832,369.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,805,574.89 | -- |
财务费用 | -- | 73,045,262.57 | -- |
投资损失 | -- | -3,596,808.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,034,026.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 388,189.31 | -- |
存货的减少 | -- | -147,896,404.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -102,802,448.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,468,695.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 245,479,808.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 373,337,589.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 319,368,389.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 53,969,199.34 | -- |
备注 | |||
