现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,257,479.48 | 1,245,627,623.45 | 934,068,621.90 |
收到的税费返还 | 10,312,283.47 | 66,028,202.05 | 56,439,374.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,400,716.72 | 26,787,677.91 | 19,281,232.47 |
经营活动现金流入小计 | 438,970,479.67 | 1,338,443,503.41 | 1,009,789,228.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,778,597.14 | 677,086,899.95 | 476,563,349.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,492,965.64 | 95,283,052.59 | 71,679,864.00 |
支付的各项税费 | 37,310,394.96 | 76,483,003.87 | 55,062,725.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,763,319.96 | 74,569,203.97 | 54,174,992.98 |
经营活动现金流出小计 | 323,345,277.70 | 923,422,160.38 | 657,480,932.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,625,201.97 | 415,021,343.03 | 352,308,296.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 724,000,778.49 | 464,000,778.49 |
取得投资收益收到的现金 | 2,109,947.47 | 22,626,238.04 | 15,711,633.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 412,719.48 | 53,586.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,135,053.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 108,245,000.47 | 747,039,736.01 | 479,765,999.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,700,362.15 | 196,150,631.05 | 133,814,941.38 |
投资支付的现金 | 511,868,000.00 | 930,687,618.00 | 506,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,227,609.00 | 3,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 575,568,362.15 | 1,128,065,858.05 | 643,814,941.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -467,323,361.68 | -381,026,122.04 | -164,048,942.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,138,800.00 | 124,211,331.20 | 105,451,317.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,138,800.00 | 124,211,331.20 | 105,451,317.79 |
偿还债务支付的现金 | -- | 179,864,625.20 | 170,814,236.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 520,334.98 | 210,499,645.23 | 210,149,751.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 465,611.45 | 34,625,022.59 | 28,462,317.83 |
筹资活动现金流出小计 | 985,946.43 | 424,989,293.02 | 409,426,305.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,152,853.57 | -300,777,961.82 | -303,974,988.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 588,743,774.90 | 782,947,954.80 | 782,947,954.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 264,878,669.44 | 588,743,774.90 | 749,525,871.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 380,462,073.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,294,543.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,231,243.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,372,326.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 196,923.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,976,441.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,537,608.72 | -- |
财务费用 | -- | -66,362,459.91 | -- |
投资损失 | -- | -22,368,082.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,450,638.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -530,294.64 | -- |
存货的减少 | -- | -64,174,989.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -270,634,073.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 356,573,021.73 | -- |
其他 | -- | 11,583,104.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 415,021,343.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 588,743,774.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 782,947,954.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -194,204,179.90 | -- |
备注 | |||
