现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,835,545.51 | 365,317,792.96 | 305,064,757.55 |
收到的税费返还 | 152,914.90 | 1,813,105.05 | 2,153,252.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,201,723.67 | 30,554,445.81 | 97,280,759.43 |
经营活动现金流入小计 | 76,190,184.08 | 397,685,343.82 | 404,498,769.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,661,745.53 | 200,611,748.24 | 157,147,511.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,979,402.65 | 34,454,436.17 | 28,192,170.75 |
支付的各项税费 | 1,760,801.97 | 18,776,280.65 | 15,519,004.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,279,789.98 | 8,515,246.37 | 96,181,151.27 |
经营活动现金流出小计 | 71,681,740.13 | 262,357,711.43 | 297,039,837.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,508,443.95 | 135,327,632.39 | 107,458,931.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,151,962.00 | 1,228,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,151,962.00 | 1,228,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,596,060.40 | 10,324,553.74 | 11,262,852.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,893,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,596,060.40 | 31,218,353.74 | 11,262,852.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,596,060.40 | -30,066,391.74 | -10,034,052.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,532,678.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 100,000,000.00 | 100,532,678.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -100,000,000.00 | -100,532,678.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 576,618,915.53 | 562,546,239.24 | 562,546,239.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 575,130,352.37 | 576,618,915.53 | 567,710,275.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,968,759.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,079,233.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,797,715.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,102,082.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88,568.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -364,036.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 231,163.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -8,811,435.64 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 73,186.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,350,276.86 | -- |
存货的减少 | -- | -6,431,573.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 139,795,256.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -70,551,563.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 135,327,632.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 576,618,915.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 562,546,239.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,072,676.29 | -- |
备注 | |||
