现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,690,089.36 | 2,676,376,488.25 | 2,056,487,232.46 |
收到的税费返还 | -- | 249,481.66 | 36,939,801.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,013,389.52 | 51,780,947.59 | 35,596,967.51 |
经营活动现金流入小计 | 707,703,478.88 | 2,728,406,917.50 | 2,129,024,001.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,241,675.83 | 1,544,764,303.70 | 1,161,788,527.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,684,281.43 | 519,097,717.78 | 380,114,338.07 |
支付的各项税费 | 30,739,245.71 | 144,043,212.77 | 120,895,299.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,458,621.70 | 195,566,702.15 | 236,707,615.36 |
经营活动现金流出小计 | 594,123,824.67 | 2,403,471,936.40 | 1,899,505,779.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,579,654.21 | 324,934,981.10 | 229,518,221.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 706,872.50 | 24,960,915.94 | 17,973,115.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 706,872.50 | 25,110,915.94 | 18,123,115.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,789,105.38 | 261,210,212.31 | 185,911,208.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,789,105.38 | 261,210,212.31 | 185,911,208.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,082,232.88 | -236,099,296.37 | -167,788,093.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 526,350,000.00 | 393,550,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,811,411.97 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 552,161,411.97 | 393,550,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 474,650,000.00 | 353,150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,619,620.70 | 25,438,155.73 | 20,642,400.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,358,604.67 | 144,154,287.32 | 86,358,693.79 |
筹资活动现金流出小计 | 98,978,225.37 | 644,242,443.05 | 460,151,094.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,978,225.37 | -92,081,031.08 | -66,601,094.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 180,656,169.83 | 183,921,846.80 | 183,921,846.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,175,389.47 | 180,656,169.83 | 179,030,554.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -129,222,906.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,531,057.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,393,324.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,193,819.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,876,153.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,758,138.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,337,170.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,491,990.75 | -- |
投资损失 | -- | -150,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,094,636.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,828,958.41 | -- |
存货的减少 | -- | -17,679,648.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,506,820.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 174,410,185.58 | -- |
其他 | -- | -347,812.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 324,934,981.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,656,169.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 183,921,846.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,265,676.97 | -- |
备注 | |||
