现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,081,122.94 | 406,464,144.31 | 306,933,229.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,479,446.53 | 29,023,543.31 | 29,136,850.36 |
经营活动现金流入小计 | 123,560,569.47 | 435,487,687.62 | 336,070,079.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,836,177.70 | 371,872,099.01 | 321,396,605.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,218,905.62 | 104,885,193.75 | 82,595,188.36 |
支付的各项税费 | 2,466,896.54 | 10,062,056.06 | 7,108,557.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,519,549.24 | 59,647,688.16 | 53,681,809.78 |
经营活动现金流出小计 | 119,041,529.10 | 546,467,036.98 | 464,782,160.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,519,040.37 | -110,979,349.36 | -128,712,080.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 500,182,244.00 | 500,182,244.00 |
取得投资收益收到的现金 | 392,876.71 | 2,598,228.36 | 2,598,228.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 66,850.00 | 66,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 110,392,876.71 | 502,847,322.36 | 502,847,322.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 934,754.00 | 6,755,055.00 | 6,746,057.00 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 549,450,000.00 | 439,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,934,754.00 | 556,205,055.00 | 446,196,057.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,458,122.71 | -53,357,732.64 | 56,651,265.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 16,970,000.00 | 47,470,569.57 | 47,142,249.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 530,000.00 | 14,496,113.83 | 11,666,274.73 |
筹资活动现金流入小计 | 17,500,000.00 | 62,166,683.40 | 59,008,524.30 |
偿还债务支付的现金 | 47,142,249.57 | 63,777,371.00 | 21,340,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,610.05 | 4,060,733.81 | 3,182,085.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,017,167.75 | 34,286,571.65 | 12,400,195.06 |
筹资活动现金流出小计 | 83,357,027.37 | 102,124,676.46 | 36,922,280.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,857,027.37 | -39,957,993.06 | 22,086,243.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 326,737,907.72 | 531,032,982.78 | 531,032,982.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 274,858,043.43 | 326,737,907.72 | 481,058,410.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -211,964,352.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,890,533.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,497,507.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 292,080.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 279,996.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 376,229.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,209,517.30 | -- |
投资损失 | -- | -2,301,895.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,971,680.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,121,432.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 78,905,967.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -70,277,114.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -110,979,349.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 326,737,907.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 531,032,982.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -204,295,075.06 | -- |
备注 | |||
