现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,064,112.34 | 763,353,927.40 | 492,553,957.64 |
收到的税费返还 | 3,082,985.70 | 31,516,810.11 | 26,073,390.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,550,335.26 | 21,679,884.79 | 17,703,070.62 |
经营活动现金流入小计 | 148,697,433.30 | 816,550,622.30 | 536,330,418.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,538,525.34 | 673,401,742.82 | 513,199,754.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,959,445.37 | 154,808,884.10 | 114,723,325.42 |
支付的各项税费 | 21,316,492.21 | 19,044,353.22 | 12,798,325.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,443,251.35 | 39,646,226.59 | 30,122,095.26 |
经营活动现金流出小计 | 225,257,714.27 | 886,901,206.73 | 670,843,499.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,560,280.97 | -70,350,584.43 | -134,513,081.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 195,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 189,821.92 | 1,516,323.66 | 929,251.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,949.30 | 2,321,540.54 | 1,170,870.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,492,771.22 | 198,837,864.20 | 112,100,121.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,067,918.65 | 87,819,600.74 | 66,018,404.16 |
投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 175,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,067,918.65 | 262,819,600.74 | 176,018,404.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,575,147.43 | -63,981,736.54 | -63,918,282.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,500,000.00 | 27,000,000.00 | 17,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 93,890,500.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 67,500,000.00 | 120,890,500.00 | 67,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 428,789.33 | 23,364,217.64 | 23,150,308.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 634,616.00 | 7,046,361.57 | 1,961,414.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,063,405.33 | 32,410,579.21 | 27,111,722.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,436,594.67 | 88,479,920.79 | 39,888,277.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 501,581,622.26 | 547,211,374.98 | 547,211,374.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 437,615,919.58 | 501,581,622.26 | 389,934,636.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 104,423,862.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -468,115.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,001,731.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,151,939.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,412,236.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,054,103.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,488,462.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 620,133.59 | -- |
投资损失 | -- | -7,852,983.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,015,536.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 278,701.00 | -- |
存货的减少 | -- | -63,042,195.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -246,172,362.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,438,596.58 | -- |
其他 | -- | -4,125,675.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -70,350,584.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 501,581,622.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 547,211,374.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -45,629,752.72 | -- |
备注 | |||
